Новости за 19.03.2024

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала очень слабый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2705–1,2715. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Закрепление котировок под зоной 1,2705–1,2715 повысит шансы на продолжение падения британца в направлении следующей зоны поддержки 1,2584–1,2611. Настроение трейдеров характеризуется сейчас как «медвежье».

Все рано или поздно заканчивается. Эксперимент центробанков с отрицательными ставками почил в бозе. Последним, кто от них отказался, стал Банк Японии. На своем мартовском заседании он повысил ставку овернайт с -0,1% до 0%, сообщил о завершении контроля за кривой доходности и прекратил покупать биржевые фонды в рамках QE. Однако эти события были во многом учтены в котировках USD/JPY, что вкупе с сигналами о сохранении ультрамягкой монетарной политики взвинтило котировки пары выше 150.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в понедельник в течение дня практически не двигалась с места, но сегодня ночью возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 149,66. Таким образом, рост американской валюты может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 150,89. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье».

В преддверии важного события – итоговой встречи членов ФРС по денежно-кредитной политике, которая начинается сегодня, – уже состоялось два заседания, ЦБ Японии и РБА, каждое из которых интересно по-своему.

Детали экономического календаря от 18 марта

В понедельник были опубликованы итоговые данные по инфляции в еврозоне, которая подтвердила предварительную оценку, показавшую замедление темпов роста потребительских цен с 2,8% до 2,6%. Учитывая, что данный факт был учтен рынком еще недели две назад, никакой серьезной реакции на итоговые данные не последовало. Евро по итогам дня возобновил снижение.

Разбор торговых графиков от 18 марта

Евро по отношению к доллару США усилил... Читать дальше...

Сегодня американский доллар резко вырос после того, как Банк Японии завершил самую агрессивную программу монетарного стимулирования в современной истории, отказавшись от отрицательной процентной ставки и множества нетрадиционных инструментов. Однако трейдеры на все это отреагировали не покупками японской иены, как этого все ожидали, а ее продажами, с наращиванием длинных позиций в американском долларе.

Биткоин и эфир, после вполне удачных коррекций, вновь вернулись к падению, что еще больше наводит панику на рынок, так как довольно крупные уровни теперь находятся под серьезным ударом. Речь идет о 65 000 по биткоину и 3400 по эфиру. Их пробой может привести к моментному срабатыванию ряда стоп-приказов крупных игроков, что приведет к еще большей распродаже. Стоит ли после этого рассчитывать на то, что до халвинга мы вернемся в район годовых максимумов – это вряд ли. Но шансы на защиту вышеуказанных диапазонов есть и откуп будет моментальным.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 149.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Второй тест 149.31 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал точку входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Сегодня Центральный банк Японии установил новый диапазон процентных ставок в диапазоне от 0% до 0,1%... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2724 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2724 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2. Но до крупного роста пары дело так и не дошло. Отсутствие данных по Великобритании повлияло на бычий спрос. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0896 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Данные по инфляции в еврозоне не особо повлияли на рыночную ситуацию, и ко второй половине дня вполне ожидаемо давление на пару вернулось. Сегодня ждем довольно интересную статистику по индексу... Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.93 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя там казались хорошим сигналом для входа в рынок, но учитывая, что цена закрытия была довольно далеко от уровня 148.93 и стоп-лосс из-за этого оказался довольно внушительным, я не покупал доллар против иены.

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2723 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить подходящий сигнал на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 15 пунктов, после чего все активность на рынке угасла.

Банк Японии по итогам мартовского заседания всё же решился сделать первый шаг к нормализации денежно-кредитной политики. Впервые с 2007 года регулятор повысил процентную ставку, завершив эпоху отрицательных ставок, – японский ЦБ был последним Центробанком, кто сохранял ультрамягкую денежно-кредитную политику. Впрочем, нельзя сказать, что эпоха мягкой ДКП завершилась: Банк Японии, по сути, избавился от приставки «ультра», но при этом сохранил аккомодационную монетарную среду.

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0876 может привести к росту евро в район 1.0906 и 1.0934

Прорыв 1.0843 может привести к распродажам евро в район 1.0800 и 1.0763

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2723 может привести к росту фунта в район 1.2755 и 1.2787

Прорыв 1.2691 может привести к распродажам фунта в район 1.2666 и 1.2636

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 150.50 может привести к росту доллара в район 150.88... Читать дальше...

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0870 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя произошли, но уже ближе к концу американской сессии, так что надежды на восстановление пары было довольно мало. По этой причине я не входил в рынок.

S&P500

Обзор 19.03

Рынок США: состояние коррекции.

Главные индексы США в понедельник: Доу +0.2%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.6 %, S&P500 5149, диапазон 5060 - 5200.

На фондовом рынке были лучшие моменты в первый час торгов, а затем эти лучшие моменты просто исчезли на протяжении оставшейся части сессии. Индексы Dow, Nasdaq и S&P 500 по-прежнему завершили сессию выше, чему способствовали лидеры компаний с большой капитализацией, но это уже не было похоже на сильную сессию. Читать дальше...

Сегодня исторический день для Японии. Утром во вторник BOJ впервые с 2007 года повысил процентные ставки и отменил механизм контроля кривой доходности. Однако это не принесло облегчения иене. В ответ на ястребиное решение регулятора японская валюта резко упала против доллара США. Разбираемся, в чем логика и что ожидает JPY дальше.

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.2724 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2692 (синяя толстая линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2733 (голубая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Формально доллар вчера ослаб, но вот сами масштабы его снижения в лучшем случае можно назвать символическими. Скорее это всего лишь продолжение отката после продолжительного и внушительного укрепления американской валюты. Тем более что никаких иных причин для движения котировок и не было. Итоговые данные по инфляции в зоне евро уж точно к ним не относятся, так как попросту подтвердили предварительную оценку, рынком уже учтенную.

Формально доллар вчера ослаб, но вот сами масштабы его снижения в лучшем случае можно назвать символическими. Скорее это всего лишь продолжение отката после продолжительного и внушительного укрепления американской валюты. Тем более что никаких иных причин для движения котировок и не было. Итоговые данные по инфляции в зоне евро уж точно к ним не относятся, так как попросту подтвердили предварительную оценку, рынком уже учтенную. И по большому счету, уже со второй половины торгового дня было видно, что рынок застыл на месте. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.0872 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 38.2% – 1.0864 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0902 – линия сопротивления (белая жирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий во вторник запланировано немного. По сути, начинающие трейдеры смогут обратить внимание только на данные по рынку недвижимости в США. Будут опубликованы отчеты по началу строительства новых домов и по количеству полученных разрешений на строительство. Однако, мы считаем эти данные второстепенными, поэтому не ждем реакции рынка на них.

Также в Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических ожиданий от института ZEW... Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65500-0.65800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65620-0.65720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Читать дальше...

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Пара продолжает тестирование ближайших поддержек. Зона 1,0876 – 1,0862 – 1,0839 объединяет многие сильные уровни различных таймов и является наиболее важной на данном участке графика. Её пробой позволит завладеть краткосрочными трендами самых старших таймов (недели и месяца), дальнейшее медвежье продвижение поставит вопрос о ликвидации дневного креста Ишимоку и о выходе из дневного облака, усилением этих задач будет служить недельный среднесрочный тренд (1,0796). Читать дальше...

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение понедельника также показала ультра-слабую волатильность. Пара остается в пределах нисходящего канала, поэтому мы можем рассчитывать на дальнейшее, закономерное падение британской валюты. В понедельник фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал в США и Великобритании. Реагировать в течение дня было не на что, о чем мы предупреждали в понедельник утром. Тем не менее, на этой неделе будет, по крайней мере... Читать дальше...