EUR/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0797 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло. Учитывая низкую волатильность рынка, я принял решение пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по индексам производственной сферы стран еврозоны за январь практически совпали с предварительными значениями. В Германии показатель был пересмотрен в сторону роста, но все равно остался ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение производственной активности. Все это поспособствовало просадке евро, но до крупной распродажи после обновления дневного минимума дело так и не дошло. Впереди у нас число первичных обращений за пособием по безработице, производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе. Если и там будет без особых изменений, скорей всего давление на пару сохранится и во второй половине дня.

Действовать на покупку будут только убедившись в защите новой поддержки 1.0783, образованной по итогам первой половины дня. Из-за нее кстати, пришлось пересматривать и более дальние уровни. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0783 по аналогии с тем, что я разбирал раньше, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0820, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0863. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня получится только при очень слабых данных от ISM. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0783 во второй половине дня, а произойдет это только в случае сильных данных по рынку труда США, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0758. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0727 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи отлично проявили себя в первой половине дня, но добиться крупной распродажи так и не удалось. В случае роста евро и бычьей реакции на американскую статистику во второй половине дня, как это было вчера, лишь формирование ложного пробоя на 1.0820 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести еще одному движению пары вниз в район 1.0783. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0758. Самой дальней целью выступит минимум 1.0727, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0820, а слабый рынок труда США в последнее время вызывает определенное беспокойство, спрос на EUR/USD вернется, что может привести к движению пары вверх, вернув торговлю в рамки бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0863. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0783.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.