EUR/USD. 28 июня. Американская экономика вновь разочаровала

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0676, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 61,8% – 1,0722. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и начала нового падения в направлении уровня 1,0676. Закрепление курса пары под уровнем 1,0676 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0602. Ситуацию продолжают контролировать медведи.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх получилась очень слабой и не сумела пробить пик предыдущей волны. Последняя волна вниз (которая может быть еще не завершена) не смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется, но в ближайшее время может появиться первый признак смены тренда на «бычий». Этим признаком станет пробой пика последней волны вверх от 18 июня. Если этого не случится, я буду ожидать пробоя уровня 1,0676 и дальнейшего падения евро.

Информационный фон в четверг сработал против медведей, которые одновременно являются быками по доллару США. Американский ВВП в первом квартале показал прирост на 1,4%. И хотя это значение совпало с ожиданиями трейдеров, все же нельзя не отметить сильнейшее замедление темпов роста американской экономики в сравнении с третьим кварталом прошлого года. Американская экономика замедляется на фоне «ястребиной» политики ФРС, которая вряд ли станет менее «жесткой» в ближайшее время. В то же время высокая ставка FOMC – это хорошая новость для доллара, который может продолжать свое укрепление на валютном рынке. Я бы сказал, что отчет по ВВП оказал локальное негативное влияние на доллар, но ДКП ФРС, которая вызвала падение темпов роста экономики, будет оказывать долгосрочное позитивное влияние на американскую валюту.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, а затем – еще один разворот вверх после образования еще одной «бычьей» дивергенции. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, любые «бычьи» дивергенции – это сигналы о коррекции. Без закрепления под уровнем 1,0676 коррекции могут повторяться.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16233 контракта Long и открыли 19460 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно только усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 171 тысячу, а контрактов Short – 163 тысячи. Разрыв продолжает сокращаться.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще сохраняется «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро при этом падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC).

США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).

США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).

28 июня календарь экономических событий содержит в себе три достаточно интересные записи в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,0722 на часовом графике с целью 1,0676. Закрепление под уровнем 1,0676 позволит оставаться в продажах с целью 1,0602. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целью 1,0722. Эта цель была отработана. Новые покупки – при новом отбое от 1,0676.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.