EUR/USD. 7 января. Отчет по инфляции в Германии спутал все карты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста, который не был ожидаем трейдерами, выполнил закрепление над зоной сопротивления 1,0336–1,0346 и отработал зону сопротивления 1,0405–1,0420. Отбой котировок от этой зоны позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения вплоть до уровня 127,2% – 1,0255, так как «медвежий» тренд не отменен.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним.

Информационный фон в понедельник неожиданно поддержал быков. На индексы деловой активности в финальных оценках за декабрь рынок не обратил никакого внимания, зато отчет по инфляции в Германии произвел на рынке эффект разорвавшейся бомбы. Индекс потребительских цен вырос в декабре на 2,6% по сравнению с 2,2% в ноябре и 2,4% прогнозов. Таким образом, можно сказать, что инфляция резко подскочила. Вырос и гармонизированный индекс потребительских цен, при чем сразу до 2,9% при прогнозах 2,6%. Сегодня уже через несколько часов выйдут инфляционные отчеты по Евросоюзу, и теперь рынок вполне может ожидать более сильного роста потребительских цен, чем до 2,4%. Если инфляция растет, растет сильнее ожиданий рынка, это позитивная новость для европейской валюты. Если вырастет еще и базовая инфляция – это вдвойне хорошо для евро, так как ЕЦБ из-за этих отчетов может взять в начале 2025 года одну или две паузы в смягчении ДКП. Я не уверен, что сегодня рост евро продолжится, если инфляция вырастет, но все же это весьма вероятно. Вопрос: будет ли вследствие этого движения сломлен «медвежий» тренд?

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% – 1,0225 и начала процесс роста в направлении уровня 1,0436. Этот уровень совпадает с зоной сопротивления на часовом графике. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. На мой взгляд, гораздо более вероятен возврат пары к уровню 1,0225. У индикатора RSI назревает «медвежья» дивергенция.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6800 контрактов Long и 9412 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 228 тысяч.

Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без вариантов. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в сектор услуг ISM (15-00 UTC).

США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).

7 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых очень важна. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целям 1,0346–1,0336 и 1,0255. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0255 с целью зона 1,0336–1,0346. Эта цель отработана. Отработана и следующая цель 1,0405–1,0420. Новые покупки я пока не рассматриваю.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.