Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 27 мая по системе ICT.
Биткоин продолжает на редкость нетехничный, аномальный рост без единой коррекции или отката. В последние несколько дней техническая картина практически не изменилась, а волатильность достаточно низкая. За полтора месяца «цифровое золото» подорожало на 37 000$, для чего объективно не было веских причин. Таким образом, можно совершенно точно сказать, что фундаментальный фон никакого влияния на это движение не оказал.
Многие аналитики связывают последние движения биткоина с событиями, связанными с торговой войной. Сначала Дональд Трамп объявил о решении повысить торговые пошлины для Евросоюза с 1 июня до 50%, а уже через пару дней, в понедельник отложил свое же решение после разговора с Урсулой фон дер Ляйен до 9 июля. Биткоин в день объявления повышения пошлин упал на 3 000$, а в день отказа от этого решения – вырос на 2 300$. Теперь посмотрите на всё движение последних полутора месяцев целиком. Это полностью безоткатное движение на 37 000$. Есть ли у кого-то сомнения в том, что рынок не руководствуется фундаментальными факторами при покупках «цифрового золота»?
Также хочу напомнить, что монетарная политика ФРС тоже не имеет никакого отношения к росту биткоина. ФРС в 2025 году ни разу даже не намекнула на снижение ставок до конца года. Да, ожидается, что монетарная политика будет смягчена один или два раза, но пока что Джером Пауэлл занимает выжидательную позицию и не хочет давать никаких прогнозов. Тем не менее, сначала биткоин упал на 37 000$, а затем настолько же вырос. Хотя Мировая торговая война еще очень далека от своего разрешения.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд и продолжает сильный рост. Все надежды на коррекцию пока разбиваются о гранит суровой действительности. Биткоин продолжает расти, как на дрожжах, не давая никаких точек для входа. Начиная с 9 апреля биткоин движется только вверх, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы по-прежнему можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. Мы ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Формально биткоин скорректировался к ближнему FVG, но вряд ли это можно считать коррекцией. Цена по факту развернулась около верхней линии FVG, а FVG обычно заполняются на 50-100%. Также отметим в данное время снятие ликвидности с предыдущего ATH, что является предупреждением о падении. Но падения как раз мы никакого не наблюдаем.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что эта структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. В ходе последнего витка падения сформировался «медвежий» FVG и чуть позже даже была получена реакция рынка на него. Однако еще немного позже был сформирован «бычий» FVG, от которого реакция может быть получена уже в ближайшие часы. А восходящая структура не отменена. Таким образом, текущие признаки разворота тренда в виде одного-единственного «медвежьего» FVG явно не достаточные для того, чтобы ожидать сильного падения и пытаться отработать его.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. На обоих таймфреймах у нас формируется огромное количество «бычьих» FVG, от любого из них можно ожидать возобновления роста после коррекции или отката. Только если цена начнет прошивать эти области и игнорировать их, это будет сигнал к развороту тренда. Локально или глобально.
В данное время никаких признаков разворота нет. Мы считаем, что снятие ликвидности с последнего максимума является сильным предупреждением о развороте, но открывать позиции сейчас не от чего. Снятие произошло за счет свечной формации «Поглощение». Для того, чтобы быть более уверенными в падении нужны хотя бы какие-то «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ и желательно слом тренда. Потенциал падения у биткоина огромный, но «памп» может продолжаться сколько угодно времени.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com