EUR/USD. 21 августа. Инфляция важнее рынка труда

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться в боковике. Даже то слабое движение, которое наблюдается в последнюю неделю, потихоньку затухает. Над зоной сопротивления 1,1637–1,1645 быки сохраняют за собой лидерство на рынке. Отбой сегодня от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Второе за два дня закрытие под зоной 1,1637–1,1645 сработает в пользу некоторого роста доллара в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,1590.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд по-прежнему можно считать «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков.

В среду информационный фон большую часть дня отсутствовал и лишь вечером в США вышел протокол ФРС, именуемый «минутками FOMC». Обычно этот протокол (который публикуется через две недели после самого заседания) не содержит информации неизвестной трейдерам. На этот раз интересная информация в нем была. В частности, трейдеры могли понять по этому документу, что большинство членов FOMC все еще опасаются высокой инфляции, которая ускоряется с тех пор, как началась торговая война. Из двух рисков (падение рынка труда и рост инфляции) политики ФРС отдают предпочтение именно инфляции. Напомню, что за последние недели внутри комитета FOMC назрел раскол, что случается крайне редко. Сразу несколько управляющих считают необходимым снижение процентной ставки уже в сентябре, а также не исключают смягчения ДКП на заседаниях, оставшихся до конца года. Причина смены настроения части комитета FOMC заключается в слабых данных по рынку труда. Однако большая часть комитета ставит на первое место задачу обеспечения ценовой стабильности. Рассудит «спор» Джером Пауэлл в пятницу в Джексон-хоуле.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).

США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).

21 августа календарь экономических событий содержит в себе множество записей, каждая из которых может повлиять на настроение трейдеров, но слабо. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Первая цель достигнута. Сегодня можно продавать при закрытии под зоной 1,1637–1,1645. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,1637–1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com