GBP/USD: план на американскую сессию 21 февраля (разбор утренних сделок). Фунт резко вырос на сильных индексах PMI
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Небольшой всплеск волатильности до выхода важных отчетов по индексам PMI не позволил получить нормальную точку входа на уровне 1.2016. Резкий рост и прорыв 1.2070 прошли без обратного теста, так что и там запрыгнуть в длинные позиции у меня не получилось. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отчеты по аналогичным индексам PMI США могут привести к еще одному рыку фунта вверх, так как данные ожидаются довольно скверными. Если экономисты окажутся неправы, а активность продемонстрирует пускай не рост, но менее быстрое замедление – это очередной повод для продажи британского фунта. Поэтому с открытием длинных позиций советую повременить до снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2060. Это даст новый сигнал на покупку фунта в расчете на рывок и укрепление к области 1.2143. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне очень плохих индексов PMI буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2213. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2265, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2060 во второй половине дня, что также вероятно, так как не стоит забывать об агрессивной позиции Федеральной резервной системы, медведи вновь заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1988 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы ушли с рынка после хорошей статистики по Великобритании усилившей опасения, что Банк Англии будет вынужден продолжить повышение процентных ставок вопреки своим ожиданиями, так как с инфляцией так быстро справиться не получится. Единственная надежда медведей – сильные данные по индексам PMI США, а также защита ближайшего сопротивления 1.2143. Формирование там ложного пробоя в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары с целью возврата GBP/USD в поддержки 1.2060, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этой области вместе перечеркнет планы покупателей на восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1988. Самой дальней целью выступит область 1.1919, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2143 во второй половине дня может случиться так, что быки продолжат активно заходить в рынок. Советую не торопиться с продажами, сместив акцент на 1.2213. Лишь ложный пробой там образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и на этом уровне я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1988.
Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com