EUR/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжает лихорадить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0914 привели к сигналу на продажу, но до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Затем состоялся довольно сильный рост, после которого активная защита 1.0960 позволила войти в рынок в короткие позиции и получить довольно неплохое движение вниз на 20 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.0939 дали утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно разнообразные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны за июль этого года и привели к сильному всплеску волатильности, позволив евро продолжить рост, наблюдаемый еще с прошлой пятницы. Впереди нас ждут аналогичные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM США, а также композитный индекс PMI. И, как ожидают экономисты, ничего хорошего от этого показателя ожидать не стоит. Очередной месяц сокращения активности может достаточно сильно навредить американскому доллару, что укрепит спрос на европейскую валюту, дав шанс на продолжение развития бычьего рынка. В случае сильной статистики евро может упасть, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.0931 будет идеальным сигналом для наращивания длинных позиций с целью роста к 1.0973, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0998. Самой дальней целью выступит максимум 1.1015, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0931 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы вернут инициативу и примутся за построение нисходящей тенденции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0895, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0865 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают терять инициативу. Только очень сильная статистика позволит медведям вернуться в рынок во второй половине дня, а защита 1.0973 вместе с ложным пробоем там будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций. Целью в этом случае выступит поддержка 1.0931, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне резкого роста активности в секторе услуг США немного снимут напряжение с рынка, что даст еще одну точку на продажу с движением в район 1.0895, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0865, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0973 покупатели получат шанс на выстраивание нового восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0998. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1015 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял, даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0895.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.