Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD 18 марта торговалась весьма спокойно для такого неспокойного, с фундаментальной точки зрения, дня. Напомним, что в течение дня состоялось два выступления Кристин Лагард, выступление Джерома Пауэлла, а также был опубликован более или менее значимый отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Все эти события помечены цифрами на иллюстрации для оценки влияния на движение пары евро/доллар. Но началось все, как обычно, с ночного флэта. Хотя на этот раз флэт был и не совсем флэт. В течение ночных торгов пара двигалась достаточно активно, но сигналы, которые были сформированы ночью, мы намеренно не разбираем, так как ночью торговать не рекомендуется. Таким образом, первый сигнал был сформирован в самом начале европейской сессии – отскок от уровня-экстремума 1,1988. Конечно, можно также рассмотреть преодоление снизу вверх линии Сенкоу Спан Б, но даже в этом случае все точно, так как цель 1,1988 была близкой, но была отработана. После отскок от уровня 1,1988 началось падение котировок, которое в итоге закончилось около линии Киджун-сен, которая пролегала на уровне 1,1935. Таким образом, трейдеры могли заработать по этому сигналу около 35 пунктов. Далее от линии Киджун-сен случилось два отскока, которые можно было интерпретировать, как сигналы на покупку. Они оказались ложными, так как движение вверх не началось. Именно в это время в Евросоюзе с речами выступала глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что по итогам первого квартала ВВП, вероятно, вновь сократится(в четвертом квартале также зафиксирован минус). Такой оптимизм не порадовал трейдеров, и они возобновили распродажи евровалюты, что привело к преодолению критической линии и падению к уровню-экстремуму 1,1911. Таким образом, трейдеры могли заработать еще пунктов 15 на этой сделке. Далее последовал отскок от уровня 1,1911, что следовало трактовать, как сигнал на покупку и вновь ближайшая цель – линия Киджун-сен – была отработана, принеся трейдерам еще 15 пунктов прибыли. А новый отскок от критической линии спровоцировал новое падение к уровню 1,1911 – еще 15 пунктов прибыли. Отметим, что все линии и уровни были отработаны практически идеально в четверг.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы также видим идеальную отработку линий и уровней. В итоге, торговые сутки закончились около уровня 1,1911, от которого можно будет начинать торговлю в пятницу утром. На последний торговый день недели в Штатах и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому влияние «фундамента» и «макроэкономики» сегодня будет, скорее всего, отсутствовать. Следовательно, торговле по техническим сигналам не должно ничего помешать. Единственное – может начаться флэт, поэтому этот момент следует внимательно отслеживать. Во флэте может формироваться множество ложных сигналов. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1911 и 1,1935(Киджун-сен). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится. Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».