Риск потери долларом США своего доминирования

Довольно любопытные заметки сделал один из ведущих банков на Уолл-стрит Morgan Stanley, которые предупредил о риске потери долларом США своего доминирования, чему способствует растущий интерес к цифровым активам, включая биткойн. «Доминирование доллара США все более тщательно изучается нашими специалистами. Сейчас очевиден явный сдвиг в сторону снижения зависимости от доллара, что одновременно подогревает интерес к цифровым валютам, таким как биткойны, стейблкоины и CBDC».

В отчете под названием «Цифровая (де)долларизация?» автор Эндрю Пил, исполнительный директор инвестиционного банка и глава отдела рынков цифровых активов заявил, что доминирование доллара США как краеугольного камня международной финансовой системы сейчас находится под большим вопросом – особенно перед лицом развивающихся геополитических сдвигов и растущего двойного дефицита США. «Примечательно, что недавний рост интереса к цифровым активам, таким как биткойн, рост объемов стейблкоинов и ожидание выпуска цифровых валют центральных банков (CBDC), могут существенно изменить валютный ландшафт».

Эксперт в области цифровых активов также отметил, что доминирование доллара США также пошатнулось из-за недавней денежно-кредитной политики США, которая в сочетании со стратегическим применением экономических санкций побудила некоторые страны рассмотреть альтернативы доллару.

Очевидно, что автор прав. Так как в последнее время тот же Европейский Союз активно работает над усилением роли евро в международной торговле, стремясь предоставить жизнеспособную альтернативу доллару, как и Китай, который продвигает юань в международной торговле.

Исполнительный директор Morgan Stanley считает, что такие организации, как экономический блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз также в последнее время выражают все большую заинтересованность в использовании своих валют для выставления торговых счетов и расчетов. Учитывая, что эти организации в совокупности представляют значительную часть мирового ВВП, неудивительно, почему чаша весов сейчас не на стороне «бакса».

Явный сдвиг в сторону снижения зависимости от доллара одновременно подогревает интерес и к цифровым валютам, таким как биткойн, стейблкоины и CBDC.Но учитывая волатильность рынка криптовалют, пока угрозы для американского доллара он никакой не представляет. Тот же биткоин еще две недели торговался по цене почти в $50 000, а сегодня находится ниже $39 000. Что же касается текущей технической картины биткоина, то после провала $40 500 началась дальнейшая распродажа, о чем я неоднократно предупреждал в своих прогнозах. Ближайшей целью продавцов является крупная поддержка $37 900, на которой я рассчитываю увидеть покупателей. Их основной целью является возврат сопротивления $41 400. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $44 900, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49 000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $37 900 акцент будет сделан на защите $34 800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32 500.

Что же касается евро и его технической картины в паре с долларом, то все остается в рамках канала. Сейчас нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0900. Только это позволит нацелиться на тест 1.0940. Уже оттуда можно забраться на 1.0999, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0875 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0845 либо открывать длинные позиции от 1.0815.