USD/JPY: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар пытается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.06 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 150.06 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 150.44 привел к еще одной точке входа на покупку доллара, что позволило утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Сильные данные по индексам PMI США привели к возобновлению бычьего рынка, но об окончательной победе покупателей пока говорить рано. Сегодня нет никакой статистки по Японии, а также напрочь отсутствует статистика по США, так что у покупателей доллара имеются все шансы на обновление годового максимума, но для этого нужно очень постараться, ведь так просто такие уровню не даются, и без статистики это сделать довольно сложно. Для меня оптимальным сценарием остаются покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.41, образованной по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.74. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 151.08. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.41 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, однако пара так и останется в пределах бокового канала. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 150.41 – середина бокового канала. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 150.06 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае дальнейшего роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.74, так как упустив этот уровень можно попрощаться с шансами на нисходящую коррекцию. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.41, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.06. Самой дальней целью выступит область 149.71, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.74, покупатели укрепят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.08. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая, что трейдеры все больше ставят на сохранение жесткой позиции Федеральной резервной системой, а также склоны к мягкой политике Центрального банка Японии, наблюдать за ростом коротких позиций по иене совсем не удивительно. Тренд на укрепление доллара и падение иены сохраняется и дальше, и буду торговать, опираясь исключительно на него. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 908 до уровня 58 554, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 30 214 до уровня 170 090. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1857.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.41.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.