EUR/USD: план на американскую сессию 2 апреля (разбор утренних сделок). Производственная активность в еврозоне не помогла

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0744 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя после данных по еврозоне привели к сигналу на продажу евро, но, как вы можете видеть на графике, до движения вниз пары так и не дошло, в связи с чем я принял решение выйти из рынка и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по производственной активности в еврозоне оказались чуть лучше прогнозов экономистов, что привело к небольшому росту евро в первой половине дня. Однако тот факт, что активность продолжает сокращаться, особенно в Германии, не позволил развиться более крупной восходящей коррекции по паре. Во второй половине дня ждем цифры по изменению объема производственных заказов, уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также выступления членов FOMC в лице Мишель Боуман, Джона Уильямса и Лоретты Местер, выступающих за сдерживающую и ограничительную политику, что может помочь доллару укрепить позиции. Сильные показатели по США, способные превзойти прогнозы экономистов, также окажут давление на пару, так что действовать буду на снижении и формировании ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0710. Только это станет подходящим вариантом для длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.0752, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0783. Самой дальней целью выступит максимум 1.0826, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0710 во второй половине дня давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0668. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро ничего не сумели показать в первой половине дня и пока особых попыток возврата его под свой контроль не предпринимают. В случае попытки роста после выхода слабых данных по США формирование ложного пробоя в районе 1.0752 докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст еще одну точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0710. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0668, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0752 покупатели получат шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0783. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0826 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189, до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959, до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.