Анализ EUR/USD. 30 сентября. Неделя новая – проблемы старые.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка продолжать покупки инструмента. Однако теперь эта волна может завершить свое построение в любой момент.

Также пяти волновой вид может принять и весь участок тренда от 16 апреля. Как видим, европейской валюте есть куда расти, если рынок и дальше будет так настойчиво повышать спрос на нее.

Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в с очень сложная и неоднозначная. В ожидаю, что эта волна будет продолжать свое построение не дальше 13 фигуры, где находится уровень Фибоначчи 200,0%.

Инфляция в Германии стремительно падает.

Курс инструмента EUR/USD в понедельник снизился на 50 базовых пунктов. Новостной фон сегодня говорил, о снижении спроса на валюту ЕС, что мы и увидели. Рынок вновь начал покупать евровалюту в первой половине дня, даже не дожидаясь выступлений Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Но на американской сессии все же пришел в себя и начал продавать евровалюту. В это время только один отчет мог привлечь внимание рынка – отчет по инфляции в Германии за сентябрь.

Индекс потребительских цен в Бундестаге в сентябре составил 1,6% в годовом исчислении против 1,9% в августе и против 1,7% ожидаемых. Следовательно, инфляция снизилась сильнее, чем ждал рынок. А более быстрое падение инфляции означает, что ЕЦБ может снизить процентные ставки уже в октябре, хотя ранее рынок ожидал следующего раунда смягчения денежно-кредитной политики в декабре. Базовый индекс потребительских цен снизился до 1,8% в годовом исчислении против 2% в августе и 1,9% ожидаемых. Следовательно, и базовая инфляция снизилась сильнее, чем ждал рынок. Из этого я делаю вывод, что «голубиные» настроения ЕЦБ усилятся в ближайшее время, что подразумевает снижение спроса на европейскую валюту. Завтра выйдет отчет по европейской инфляции, который тоже должен показать замедление, возможно, сильнее прогнозов. Однако не стоит забывать, что на этой неделе будет масса американских отчетов, которые имеют более высокий приоритет в сравнении с европейской статистикой.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 30 сентября. Британец не переживает из-за ВВП.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с может близиться к своему финалу. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 вновь указывает на возможное построение серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.