Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Затишье перед бурей.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь не показала никаких интересных движений, а общая волатильность дня вновь была минимальной. Как мы и предполагали, отчет по европейскому промышленному производству практически никакого влияния на движение пары в течение дня не оказал. Рынок предпринял еще одну попытку продолжения восходящей тенденции, но очень быстро успокоился, так как вспомнил, что завтра – Великий день. И мы не шутим. Такого количества важных макроэкономических публикаций в течение одного дня мы не помним уже очень давно. Конечно, примерно трети этих публикаций быть вообще не должно. Отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы выходят в незапланированный срок, с опозданием на две недели. А отчет ADP с недавних пор публикуется каждую неделю, что абсолютно не повышает его значимость. Однако и без этих публикаций сегодня хватает макроэкономической статистики, чтобы ожидать «шторма», а с данными по рынку труда и безработице – шторм гарантирован.

В техническом плане восходящая тенденция сохраняется, но сегодня техническая картина вряд ли будет иметь серьезное значение. В течение дня рынок будет отрабатывать супер-важные и не очень отчеты, поэтому полеты могут наблюдаться в абсолютно разные стороны, вне всякой привязки к технике. Остаток текущей недели будет ничуть не спокойнее, поэтому многие трейдеры могут удивиться, когда узнают, где пара завершит неделю.

На 5-минутном ТФ первый торговый сигнал вчера был сформирован ближе к вечеру, но к тому моменту стало ясно – никаких движений мы не увидим. Поэтому преодоление области 1,1750-1,1760 было лишь формально сигналом на покупку.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Что новый год в себе таит?

Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Обратный отсчет пошел...

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря.

Отчет COT.

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 18 ноября. То есть все еще является неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,0 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 25,4 тысячи контрактов. Но эти данные по-прежнему являются устаревшими и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Как мы и предупреждали, не стоит делать поспешных выводов о завершении восходящей тенденции до закрепления ниже линии Сенкоу Спан Б. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на укрепление евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время по-прежнему можно рассчитывать. Около верхней линии флэта будет решаться дальнейшая судьба евро.

На 16 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1619) и Киджун-сен (1,1694). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства и индексов экономических настроений института ZEW. В США – недельный ADP, NonFarm Payrolls, уровень безработицы, индексы деловой активности, розничные продажи. Движения завтра должны быть супер-волатильными.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760, однако в течение дня громадное значение будет иметь макроэкономический фон. Из-за сильных и важных публикаций в определенные моменты времени технические уровни могут игнорироваться, а цена – летать в разные стороны.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com