Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 января. Полный крах гринбека.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы взлетела вверх, но... осталась в пределах бокового канала на дневном ТФ 1,1400-1,1830. Европейская валюта в паре с долларом торгуется в этом канале семь месяцев, пятница закрылась на уровне 1,1828. Таким образом, в данное время происходит очередной тест верхней границы бокового канала. Мы считаем, что на этой неделе движения пары на 90% будут зависеть от технических факторов. Если область 1,1800-1,1830 будет преодолена, движение на Север продолжится вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Тем более, что рынок практически никакого внимания на обращает в последнее время на экономические отчеты. Если же последует отскок от области 1,1800-1,1830, следует ожидать новый виток падения в рамках бокового канала.

В пятницу в Евросоюзе, Германии и США было опубликовано достаточно много разнообразной статистики. А теперь взгляните на графики движения пары. Возникает ли у вас ощущение, что рост пары на 100 пунктов был спровоцирован каким-либо отчетом? Начать следует с того, что рост начался на американской торговой сессии. На европейской торговой сессии волатильность была минимальной, а направление движения – боковым. Таким образом, весь утренний пакет статистики был совершенно точно проигнорирован. Во второй половине дня американские индексы деловой активности S&P оказались чуть слабее прогнозов(и при всем желании не могли спровоцировать обвал доллара на 1 цент за несколько часов), а индекс настроения потребителей от университета Мичиган и вовсе показал позитивное значение(и, соответственно, тоже не мог спровоцировать падение доллара).

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Утром цена отскочила от области 1,1750-1,1760, но сумела пройти вниз всего лишь 10-12 пунктов. На американской сессии область 1,1750-1,1760 была преодолена, что позволяло открывать уже длинные позиции. До конца дня пара успела прибавить около 60 пунктов, которые совершенно спокойно трейдеры могли положить себе в карман.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Дональд Трамп добил доллар.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Чего ожидать от заседания ФРС?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 января.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 20 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, и уже в ближайшие недели цена может пробить глобальную нисходящую линию тренда, что станет подтверждением дальнейшему росту в долгосрочной перспективе.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,6 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 21,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование локальной восходящей тенденции и в данное время находится около верхней границы бокового канала 1,1400-1,1830. Таким образом, в ближайшее время решится судьба пары на следующие недели и месяцы. Либо флэт сохраниться, либо будет возобновлен глобальный восходящий тренд. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать не доллар.

На 26 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1802-1,1830, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1673) и Киджун-сен (1,1730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация второстепенного индекса делового климата в Германии, а в США – отчета по заказам на товары длительного использования. Американский отчет может спровоцировать реакцию рынка, но, на наш взгляд, технические факторы будут стоять на первом месте.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут торговать от области 1,1800-1,1830. Так как достигнут фактически уровень 1,1830, то торговать можно именно от него, а не от всей области. Отскок от этого уровня позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,1750-1,1760. Закрепление выше уровня 1,1830 сделает актуальными лонги с целью 1,1922.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com