GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders отчеты. Фунт продолжают покупать при любой коррекции

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3655 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3655 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3644 с ложным пробоем дали еще одну точку входа на покупку фунта с движение вверх более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Слабость американского доллара является основной причиной роста пары GBP/USD, и пока США будут сталкиваться с различного рода проблемами, придумываемыми Дональдом Трампом, фунт будет продолжать рост. Заседание ФРС США на этой неделе вряд ли что-то именит в расстановке сил на рынке. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 329 до уровня 81 332, тогда как короткие некоммерческие сократились на 961 до уровня 103 312. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 775.

Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, так что британский фунт вполне может продолжить рост против доллара. В случае коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3644 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к уровню 1.3676, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3709. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3745, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3644, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3619. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3593 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы возвращаются лишь при обновлении крупных уровней сопротивлений, что указывает на больше спекулятивные сделки, чем на попытку остановить развитие бычьего рынка. В случае продолжения восходящей тенденции к продажам присмотрюсь только во время формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3709, образованного по итогам вчерашнего дня. Лишь это даст хорошую точку входа на продажу фунта с целью снижения к промежуточной поддержке 1.3676, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3644, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3619, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3709, быки продолжать развитие восходящей тенденции, получив шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3745. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3782 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3709. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3650.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com