Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 февраля по системе ICT.

Эфир обесценился только за последние 2,5 недели практически в два раза. 19 января его стоимость составляла 3 350$, вчера цена опускалась до 1 740$. В целом, эфир продолжает полностью повторять движения своего «старшего Брата». Индекс доминирования биткоина остается высоким – около 60%, поэтому практически все криптовалюты при падении «цифрового золота» показывают еще большее падение. Эфириум уже опустился в область, откуда начинался последний восходящий тренд. Так как биткоин, с нашей точки зрения, нисходящий тренд еще не завершил, то, скорее всего, эфир упадет еще ниже. Конечно, для подобных выводов нужны технические основания.

На данный момент по эфиру нет ни одного «бычьего» паттерна или снятия ликвидности на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ цена может проигнорировать последний «медвежий» FVG, и он, вероятно, превратится в «бычий» FVG. После столь сильного падения коррекция будет вполне закономерным вариантом. Даже криптовалютный рынок не может постоянно двигаться только в одном направлении. Поэтому в случае реакции на «бычий» IFVG трейдеры могут открывать лонги, но мы еще раз напоминаем, что любой рост сейчас – это априори коррекция. Стоит ли отрабатывать коррекцию, трейдеры должны решить сами.

Также можно сказать, что криптовалютный рынок тянет вниз спад доверия к компаниям, связанным с разработкой ИИ. Напомним, что акции таких компаний летели вверх со скоростью света, но в то же время инвесторы начали опасаться за будущее сектора ИИ. Компании-разработчики вкладывают сотни миллионов долларов в новые технологии, но рынок сомневается, что инвестиции окупятся, а компании не обанкротятся. ИИ-бум в данное время идет на спад. Для многих «компаний-казначейств»(вроде MicroStrategy) текущая стоимость биткоина является убыточной. Конечно, о банкротстве MicroStrategy речи пока не идет, но более мелкие любители скупать биткоин «на все деньги» могут испытать в ближайшее время серьезные проблемы с ликвидностью. А дальше – волна банкротств, которая может породить новый обвал крипторынка.

Анализ ETH/USD 1D.

Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В начале нового витка падения по эфиру не было сформировано сигналов на продажу, но был сформирован нужный сигнал по биткоину, который можно было использовать и для эфира. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, оба – FVG. В будущем от них можно рассматривать новые короткие позиции. Ближайший находится в области 2 480$ – 2 630$. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Если сейчас начинается коррекция, она может быть долгой.

Анализ ETH/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме также хорошо виден тотальный обвал. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. Формально второй из этих FVG был отработан перед возобновлением падения, что давало возможность трейдерам открывать промежуточные шорты. Правда, трейдеры наверняка привыкли к более убедительным и ярковыраженным сигналам, но сигналы бывают разные. Последний «медвежий» FVG, вероятнее всего, станет «бычьим» IFVG. Теоретически его можно использовать для открытия лонгов в расчете на коррекцию.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию. Локальное восходящее движение можно попробовать отработать через «бычьи» паттерны на 4-часовом ТФ. В среднесрочной перспективе мы ожидаем отработки «медвежьих» паттернов на дневном ТФ и возобновления нисходящего тренда.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com