EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера во второй половине дня отлично отработал себя сигнал на покупку евро после прорыва и закрепления выше уровня 1.1640, на который я обращал внимание в своем прогнозе и где рекомендовал открывать длинные позиции. Если вы посмотримте на 5-ти минутный график, то увидите, как быки добились пробоя и закрепления выше уровня 1.1640, после чего рост евро продолжился. И даже если вы не успели войти в покупки на первом сигнале, после снижения и теста области 1.1640 во второй раз также можно было открывать длинные позиции в расчете на новую волну роста EUR/USD, что и произошло.
На текущий момент техническая картина особо не изменилась по сравнению со вчерашним днем и основной задачей быков на сегодня будет прорыв и закрепление выше максимума прошлой пятницы - 1.1688. Лишь после этого можно открывать новые длинные позиции с целью продолжения восходящей коррекции в паре в район области 1.1734, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и закрепление выше 1.1688 также может привести к сносу стоп-приказов продавцов по аналогии, как это было вчера с британским фунтом, что ли усилит восходящую коррекцию в паре. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня, возврат и очередной тест 1.1640 с удержанием цены выше этого уровня также будет сигналом на покупку евро. Если активности от быков в этом районе мы не увидим, то лучше всего отложить длинные позиции в EUR/USD и дождаться обновления минимумов 1.1585 и 1.1541, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 сентября был зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. По всей видимости, столь низкий курс евро впервые за последние три месяца привлекает новых покупателей даже не смотря на риск второй волны заражения коронавирусом по всей Европе. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 230 695, до 247 049, в то время как короткие некоммерческие увеличились лишь с 52 199, до уровня 56 227. Общая некоммерческая нетто-позиция также выросла за отчетную неделю до190 822, против 178 576 неделей ранее, что указывает на бычьи настроения рынка в среднесрочной перспективе. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам необходимо реабилитироваться, а сделать это можно будет лишь защитив сопротивление 1.1688. Формирование на этом уровне ложного пробоя вместе с выходом слабой фундаментальной статистики по индикатору потребительской уверенности в еврозоне, а также инфляции Германии - все это образует хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения к важной поддержке 1.1640, от которой и зависит дальнейшее направление пары. Возврат и этого уровня с последующим его тестом снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего тренда, что откроет прямую перспективу по снижению евро в район минимумов 1.1585 и 1.1541, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат восходящую коррекцию в паре, а произойдет это лишь в случае пробоя 1.1688, то с продажами торопиться не стоит. Вполне вероятно, что слухи о достижении торгового соглашения между Великобританией и ЕС будут и дальше оказывать временную поддержку паре. Продажи при таком сценарии лучше всего рассматривать после обновления максимума 1.1734 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможность формирования восходящей коррекции в евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1645 приведет к новой волне снижения евро. Прорыв верхней границы в области 1.1688 приведет к росту евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.