EUR/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Слабая инфляция в еврозоне помогла медведям вернуть

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2130 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Четко видно, как после снижения евро в район поддержки 1.2130, особого энтузиазма покупатели не проявили, что привело к пробою этого диапазона. Данные по инфляции в еврозоне подтвердили сложность ситуации и вероятность усиления дефляционного давления, что позволило продавцам сохранить контроль над уровнем 1.2130. Его тест с обратной стороны образовал отличную точку входа в короткие позиции, которые нацелены на минимум 1.2089. От уровня 1.2130 пара уже прошла вниз 15 пунктов.

Теперь покупатели евро сконцентрируют все внимание на уровне 1.2089, куда сейчас и стремится пара. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью разворота нисходящей коррекции и возобновления роста пары. От уровня 1.2089 зависит отчего многое, так как именно там быки попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. В случае отсутствия активности в районе 1.2089, у покупателей начнутся очень серьезные проблемы, так как повторный возврат пары к поддержке 1.2055 приведет лишь к небольшой восходящей коррекции в 20-25 пунктов. Очередное обновление 1.2055 укажет на возобновление медвежьего рынка по евро. Не менее важной задачей покупателей EUR/USD будет возврат контроля над уровнем 1.2130, который они упустили сегодня в первой половине дня. Лишь закрепление выше и его тест сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к максимуму 1.2174, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет уровень 1.2220, но, возможно, доступ к нему откроется только после первых заявлений Джо Байдена на посту президента США.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро будут сосредоточены на сохранении контроля над уровнем 1.2130, от которого сегодня в первой половине дня был образован сигнал по входу в рынок. Пробой средних скользящих, где сейчас запуталась пара, наверняка приведет к более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2089, за которую начнется активное противостояние. Если медведи окажутся сильней, то прорыв и закрепление ниже этого уровня, по аналогии с продажей, которую я разобрал чуть выше, образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что быстро свалит евро к минимуму месяца 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона откроет прямую дорогу на минимумы 1.2026 и 1.1986, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата быками контроля над сопротивлением 1.2130, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2174 и открывать оттуда короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок модно только от максимума 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2110 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.