EUR/USD: план на европейскую сессию 15 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится к

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0778 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа в длинные позиции от 1.0778 принесла более 50 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшая вчера статистика по индексам ZEW позволила сохранить спрос на евро в первой половине дня. Медвежья реакция на цены производителей США и на их рост была встречена агрессивными покупками, что позволило продолжить восходящую тенденцию по паре, способную в ближайшее время перерасти в новый тренд. А позволят это сделать сегодняшние данные по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства. Хорошие показатели – прямой путь на закрепление выше месячного максимума. В случае слабых данных евро может отреагировать небольшим снижением, чем также можно воспользоваться. Действовать буду в районе новой поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост в район 1.0832, до теста которого остается совсем немного. Но лишь прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0857 – новому месячному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0778, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0753 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов довольно серьезные проблемы, ведь потеряв ближайшее сопротивление 1.0832 можно попрощаться с надеждами на возврат не только медвежьего рынка, но и даже торговли в рамках бокового канала. Лишь слабые данные по ВВП еврозоны позволят защитить 1.0832, а формирование там ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0805, за которую сегодня может развернуться активная борьба. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0778, где вчера очень активно действовали покупатели евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0753, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на запирание пары в боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0832, покупатели получать шанс на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0857. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0884 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале, с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409 до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958 до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0795.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.