EUR/USD. 24 мая. Медведи начинают переходить в наступление

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост на 45 пипсов, но затем – разворот в пользу доллара США и возобновление падения в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0797. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0837. Закрепление курса пары под восходящим трендовым коридором будет означать завершение «бычьего» тренда. Доллар США в этом случае может расти в ближайшие несколько недель.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны. Таким образом, «бычий» тренд сохраняется. Я считаю этот тренд достаточно неустойчивым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже больше месяца, а медведи пока не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного. Если новая волна вниз пробьет лоу от 1 мая, такой признак появится.

Информационный фон в четверг позволил трейдерам-быкам перейти в новое наступление, но длилось оно недолго, так как индексы деловой активности S&P в США поддержали «свою» валюту. В секторе производства деловая активность выросла с 50,0 до 50,9, а в секторе услуг – с 51,3 до 54,8. Данные оказались достаточно сильными, сильнее ожиданий трейдеров. Объемы продаж новых домов оказались немного хуже прогнозов, но доллар все равно продолжал расти во второй половине дня. Вырос он очень слабо. Медведи атакуют уже 5 дней подряд, но видно, что сил у них немного. Возможно, сил прибавиться, если они сумеют преодолеть сильную зону поддержки 1,0785 – 1,0797, а также выполнить закрепление под восходящим коридором. Доллару крайне важно в ближайшее время получать только хорошие новости из США. Быки не покинули рынок. Они ждут нового удобного момента.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в его продолжении. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959, если будет выполнено закрытие над 1,0862. Падение пары лучше контролировать на часовом графике.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 7804 контракта Long и закрыли 4761 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 178 тысяч, а контрактов Short – 161 тысяча. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 161 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 178 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – ВВП в первом квартале в Германии (06-00 UTC).

США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (12-30 UTC).

24 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,0837 с целью 1,0785. Сейчас их можно удерживать. Покупки евровалюты можно открывать при отбое от зоны 1,0785–1,0797 на часовом графике с целями 1,0837 и 1,0892.