EUR/USD. 11 июня. Медведи пробили важную зону и наращивают продажи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0785–1,0797 и падение к уровню коррекции 38,2% – 1,0748. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и начала роста в направлении зоны 1,0785–1,0797. Отбой котировок от этой зоны снизу вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,0748 и 1,0692. Медведи перехватили инициативу на рынке и теперь могут проводить новые атаки.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже пробила лоу последней волны от 30 мая. Таким образом, мы получили очевидный признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Помимо этого, пара выполнила закрепление под трендовым коридором, который не могла покинуть почти 2 месяца. Все свидетельствует о том, что мы находимся в самом начале сильного «медвежьего» тренда.

Информационный фон в понедельник отсутствовал. Однако это не помешало трейдерам-медведям развивать свой успех, достигнутый в пятницу. Медведи слишком долго находились в тени, накопили достаточно сил и выбрали хороший момент, чтобы нанести удар по быкам. Напомню, что на прошлой неделе отчет Nonfarm Payrolls оказался гораздо более сильным, чем ожидали трейдеры, а ЕЦБ прогнозируемо начал смягчение ДКП. Эти два фактора и позволили медведям начать наступление. В дальнейшем фактор начала смягчения ДКП в Евросоюзе может помогать американскому доллару. Ставка ЕЦБ изначально более низкая, чем ставка ФРС, будет и дальше снижаться, увеличивая дивергенцию между ними. Чем ниже ставка центрального банка, тем менее привлекательна валюта в мире и на валютном рынке. Таким образом, я ожидаю дальнейшего роста американской валюты. В данное время не только информационный фон поддерживает такой вариант, но еще и графический анализ.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, на 4-часовом графике тоже присутствуют все признаки смены тренда на «медвежий». Падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0714. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейца и небольшого роста в направлении 1,0794. Но, так как тренд изменился на «медвежий», более вероятно падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4301 контракт Long и закрыли 5997 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 121 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.

Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

11 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбоях от уровня 1,0892 на часовом графике с целью 1,0837. Эта цель и две следующие цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0748 с целью 1,0692. Или при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0748 с целью зона 1,0785–1,0797. Однако покупки сейчас не могут быть в приоритете.