ЛУКОЙЛ пока не собирается брать кредиты, своих средств на счетах пока достаточно - около 4,5 млрд долл США

До конца 2016 г ЛУКОЙЛ не намерен влезать в кредитную кабалу и брать на себя дополнительные финансовые обязательства.

Об этом 21 июня 2016 г рассказал вице-президент компании по финансам А. Матыцын.

 

По словам А. Матыцына, у компании до конца 2016 г нет потребности в привлечении дополнительных кредитов.

Есть кредитные линии на 2 млрд долл США, открытые ранее и которые служат сегодня подушкой безопасности для ЛУКОЙЛа.

 

Однако у компании есть обязательства, которые должны быть исполнены к 2018 г - бонды на 1,5 млрд долл США, срок погашения которых истекает в 2018 г.

 

Интерес компании к тому, чтобы заместить их, присутствует.

Но здесь вопрос исключительно в тех ставках, которые предлагает рынок.

В последние 2 месяца рынок стал все более и более разворачиваться в нашем направлении, и ставки размещения евробондов становятся все более привлекательными, - пояснил А. Матыцын.

 

По его словам, сегодня на счету компании сгруппированы серьезные денежные средства - около 4,5 млрд долл США по итогам 1 кв 2016 г.

И эти деньги позволяют компании обеспечить не только стабильность, но и служат гарантом того, что ЛУКОЙЛ выполнит все обязательства.

 

Напомним, в апреле 2016 г  А. Матыцын рассказал, что ЛУКОЙЛ смог реструктуризировать долговые обязательства на 2017 г в размере 3 млрд долл США.

И компания уже  весной  начала планомерную работу чтобы долг на 2018 г либо частично погасить, либо обеспечить его рефинансирование на тех условиях, которые будут представлять компании наиболее эффективными.

 

По словам А. Матыцына,  выпуск облигаций является лучшим источником привлечения средств, затем идут кредиты, в качестве последнего канала компания считает предэкспортное финансирование.

 

А ведь еще  в декабре 2015 г  глава ЛУКОЙЛа  В. Алекперов  говорил о том, что компания планирует в 2016 г привлечь кредиты на 600-800 млн долл США.

Компания привлекла у Газпромбанка кредит в размере 70 млрд рублей и подписала соглашение со Сбербанком РФ об открытии для компании невозобновляемой кредитной линии в объеме 80 млрд рублей.

 

Добавим , что EBITDA ЛУКОЙЛ за 2015 г составила 769 млрд рублей.

Чистая прибыль компании по МСФО составила 291 млрд рублей.

Капитальные затраты компании в 2015 г составили 607 млрд рублей, а свободный денежный поток за 2015 г - 248 млрд рублей.

 

Обсудить на Форуме