EUR/USD. 1 мая. Сильный ВВП Еврозоны не помог быкам.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила еще один отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0696, но быки и на этот раз не сумели поднять евровалюту к уровню 1,0764. Чуть позже было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором, что означает смену настроения на рынке на «медвежье». Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0619 и гораздо ниже.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а последняя волна вверх не смогла пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вниз(которая, возможно, начала формирование 26 апреля) не смогла пробить последний лоу от 16 апреля. До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой.

Информационный фон во вторник был достаточно обильным. Если даже пропустить отчеты в Германии (которые, безусловно, были менее важны для трейдеров, чем отчеты из Евросоюза), то все равно было достаточно информации, которую можно было отработать. ВВП Еврозоны вырос в первом квартале сильнее, чем ожидали трейдеры. Рост составил 0,3% против прогноза 0,1%. В годовом выражении рост экономики составил 0,4% против прогноза 0,2%. Таким образом, трейдеры-быки имели основания для покупок евро во вторник. Но проявили в очередной раз слабость и отдали инициативу медведям. Отчет по инфляции за апрель не показал никаких изменений – 2,4% г/г. Базовый индекс потребительских цен снизился на 0,2% до 2,7%. Как я и говорил в предыдущих статьях, я ожидаю сохранения «медвежьего» тренда. На сегодняшний день падение европейской валюты выглядит наиболее вероятным вариантом.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 38,2% – 1,0765 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, падение началось и продолжается в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост евро, а закрепление под – на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0450.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Отчет ADP по количеству занятых работников (12-15 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

США – Отчет по числу открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).

1 мая календарь экономических событий содержит в себе шесть записей и все – очень важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но преимущественно во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0619. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Вторая цель – 1,0519. Покупки евровалюты возможны сегодня только в случае поступления негативной информации из США, которая поддержит трейдеров-быков(которые покупают евро и продают доллар).