Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 мая по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке остается не самой приятной для трейдеров. Несмотря на сохранение нисходящего тренда и полное отсутствие признаков его смены на «бычий», биткоин продолжает расти уже почти 3 месяца. Ближайший «медвежий» FVG на пути биткоина вверх дал лишь очень слабую реакцию рынка, но в то же время и текущий рост криптовалюты нельзя назвать сильным. Это по-прежнему коррекция, но первая важная область POI для продаж была фактически проигнорирована(но паттерн еще не отменен). Таким образом, теперь биткоин может взять курс на второй ближайший «медвежий» FVG, внутри которого мы вновь будет ожидать завершения коррекции и формирования сигналов на продажу.

Тем временем, все большее количество аналитиков и индикаторов отмечает спекулятивный характер роста биткоина. В очередной раз отмечается, что котировки «битка» растут не из-за устойчивого спотового спроса, а за счет фьючерсных позиций с большим кредитным плечом. Такие сделки редко формируют базис для тренда, поэтому мы остаемся при своем мнении – нисходящий тренд не завершен. Что касается спотовых сделок, то объемы покупок снижаются. Проще говоря, инвесторы, которые нацелены на длительное удержание биткоина на своем балансе, в данное время не верят в «бычий» тренд и чаще продают «цифровое золото», чем покупают.

Эксперты также отмечают, что рынок находится далеко от состояния эйфории. Как правило «бычьи» тренды по биткоину сопровождаются резкими рывками вверх, пробоями важных уровней. В нашем же случае первая криптовалют буквально ползет вверх. За последние три месяца дневной объем переводов в сети биткоина снизился на 54%, а количество транзакций находится на минимальных за 5 лет уровнях. На наш взгляд, крупные игроки формируют ловушку для быков или же изо всех сил пытаются «напампить» «цифровое золото», чтобы хоть как-то разогнать восходящий тренд. Однако мы по-прежнему считаем, что «медвежий сезон» не завершен.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Однако эта область была отработана два раза, реакция цены на нее оказалась очень слабой. Таким образом, скорее всего этот паттерн будет отменен, а биткоин продолжит рост к следующему FVG в области 84 900$ - 88 800$. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены. Образован также небольшой «бычий» FVG. Реакция на него может возвестить о продолжении коррекции и позволит трейдерам открывать небольшие лонги.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящее движение, которое по-прежнему является коррекцией. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит теперь на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для укрепления биткоина по-прежнему нет никаких.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Он еще не отменен полностью, но может в ближайшее время. В этом случае областью POI для продаж станет 84 900$ - 88 800$. Цели падения остаются ниже уровня 60 000$. Для длинных позиций можно использовать единственный «бычий» FVG, но следует помнить, что текущее движение – коррекция.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com