Новости за 05.02.2024

На прошлой неделе президент ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что ожидать снижения ставки в марте не нужно. Однако настал понедельник, и Пауэлл выступил во второй раз. В ходе своего нового выступления он вновь «прошелся» по денежно-кредитной политике и решениям, принятым всем Комитетом по монетарной политике на январском заседании. Он сообщил, что экономика остается сильной и это дает возможность осторожно подходить к вопросу о снижении процентных ставок. По мнению Пауэлла, первый шаг – всегда самый важный... Читать дальше...

Несмотря на то, что первое заседание FOMC в 2024 году осталось позади и расставило все точки над «i», чуть ли не каждый день на рынок поступает новая информация, касающаяся ставок ФРС. Напомню, что рынок изначально считал, что ставки начнут снижаться в марте, при чем в пользу этого говорило достаточное количество голосов в ФРС, а также среди крупных банков и аналитиков. Я говорил в то время, что такое обилие различной информации только путает игроков на рынке, которые не могут четко понять, чего им ожидать от американского регулятора. Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий во вторник будет очень мало. В Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам, а в Великобритании – индекс деловой активности в строительном секторе. Оба носят второстепенный характер и вряд ли спровоцируют движение сильнее, чем на 20-30 пунктов. Однако макроэкономический фон сейчас отход на второй план. По евровалюте сохранился нисходящий тренд, а по фунту – он начался. Поэтому мы вправе ожидать падения европейской и британской валюты... Читать дальше...

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели продолжала обвальное падение. Если в пятницу для этого имелись вполне конкретные основания в виде сильнейшей макроэкономической статистики из США, то сегодня ничего кроме выступления Пауэлла ночью выделить мы не можем. Да, был еще индекс деловой активности ISM, но он вышел всего два часа назад, поэтому вряд ли был причастен к утреннему и дневному росту американской валюты. Что касается Пауэлла... Читать дальше...

В настоящее время ключевым аспектом для рынков криптовалют является степень институционального интереса, поскольку он будет влиять на среднесрочные результаты. После одобрения спотовых Bitcoin-ETF произошел значительный приток капитала.

Доллар неплохо отскочил, что обусловлено действием двух ключевых факторов рынка. Укрепление индекса на 1,3% после NFP может показаться незначительным, но оно, как ожидается, послужит предвестником начала нового тренда. Давайте рассмотрим, что ждет доллар?

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение, которое началось еще в пятницу. Мы не увидели ни коррекции, ни отката, рынок просто продолжил продавать евро и покупать доллар. Сегодня макроэкономический и фундаментальный фон был достаточно слабый, хотя два события все же заслуживали внимания. Во-первых, индекс деловой активности ISM для сектора услуг США. Во-вторых, выступление Джерома Пауэлла.... Читать дальше...

Пара евро-доллар продолжает развивать южный тренд. Медведям eur/usd со второй попытки всё же удалось закрепиться в рамках 7-й фигуры, благодаря сильным Нонфармам и ястребиным комментариям Джерома Пауэлла. Плюс ко всему – рост антирисковых настроений, на фоне последних событий на Ближнем Востоке и слабых данных из Китая. Сложившаяся фундаментальная картина позволила продавцам наконец-то покинуть область 8-й фигуры, в рамках которой пара торговалась на протяжении почти двух недель. Следующая (основная)... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли Spot Silver-h4 - обзор вариантов движения c 06 февраля 2024 года.Предыдущий обзор Spot Silver (таймфрейм h4) от 22.01.2024 г. 18:19____________________Spot SilverSpot Silver -h4 с 06 февраля 2023 года с определенной долей вероятности продолжит развитие своего движения внутри зоны равновесия (22.930 - 22.570 - 22.190) вил старшего операционного масштаба Minute-h4, а направление данного движения будет обусловлено... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли Spot Gold-h4 - обзор вариантов движения c 06 февраля 2024 года.Предыдущий обзор Spot Gold (таймфрейм h4) от 22.01.2024 г. 18:15____________________Spot GoldДвижение Spot Gold -h4 с 06 февраля 2024 года станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:- уровень сопротивления 2028.00 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;- уровень поддержки 2020.00 на... Читать дальше...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца.

С точки зрения волновой теории по валютной паре Фунтдоллар происходит построение крупного тройного зигзага W-X-Y-X-Z внутри глобальной коррекции (B). Полностью завершены подволны W-X-Y-X. В процессе построения на сегодняшний день находится заключительная подволна Z.

В понедельник гринбек продолжил расти после того, как продемонстрировал резкий подъем в конце минувшей пятидневки.

Не ходите против ФРС. Зачастую рынки пренебрегают этим принципом в надежде сорвать большой куш. Инвесторы долгое время не верили в слова Федрезерва, что снижать ставку по федеральным фондам в марте слишком рано. Однако когда получили доказательства в виде сильной статистики по рынку труда США, были вынуждены согласиться. Доходность казначейских облигаций выросла, котировки EUR/USD упали. Лишь фондовые индексы благодаря крепко стоящей на ногах экономике и позитивной корпоративной отчетности продолжают идти на север. Читать дальше...

AUD/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6595 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6915 (ЕМА200 на недельном графике).

За последние две недели Биткоин совершил мощный нисходящий рывок, обновив несколько месячный минимум вблизи уровня $38,5k. Впоследствии активу удалось восстановиться выше уровня $40k и далее нарушить структуру нисходящего тренда, достигнув уровня $42k. По состоянию на 5 февраля криптовалюта консолидируется в рамках диапазона $42k-$43k при минимальных ценовых импульсах и низких объемах торгов. Основной причиной этого является общее снижение инвестиционных активностей на фоне неутешительных итогов монетарной политики ФРС. Читать дальше...

Американский доллар резко укрепился в минувшую пятницу после публикации (в 13:30 GMT) данных с американского рынка труда. Экономика страны добавила во внесельскохозяйственном секторе +353,0 тыс. новых рабочих мест, что почти вдвое превысило ожидания рынка. Кроме того, данные за декабрь были пересмотрены с 216,0 тыс. до 333,0 тыс. новых рабочих мест. При этом безработица, вопреки ожиданиям рынка о ее росте, осталась в декабре на прежнем уровне 3,7%.

Торговые идеи:

Газ - возможен набор сетки лимитных покупок.

Утро понедельника цифровое золото начало с падения, однако позже перешло к восстановлению. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $42 627.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 148.51 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подходящим вариантом для покупки американского доллара. В результате движение вверх составило около 10 пунктов, и на этом все закончилось. Низкая волатильность и отсутствие желающих покупать доллар на годовых максимумах не позволила добиться реализации сигнала на покупку. На вторую половину дня уровни были пересмотрены согласно ожидаемому набору данных. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2602 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось неплохим вариантом для продажи фунта в продолжение тенденции. В результате пара провалилась более чем на 25 пунктов. Не спасли даже убедительные данные по улучшению ситуации в сфере услуг Великобритании, где активность была пересмотрена в лучшую сторону. Впереди у нас индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

В первой половине дня тест цены 1.0773 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в продолжение пятничной тенденции. В результате пара упала более чем на 25 пунктов. Удовлетворительная статистика по еврозоне не спасла ситуацию с евро, продолжив формирование нисходящего тренда.

Впереди у нас индекс деловой активности в секторе услуг от ISM который... Читать дальше...

Отчет CFTC показал, что спекулятивные настроения в отношении доллара США оставались стабильными, что, по всей видимости, отражает переход инвесторов в фазу ожидания перед заседанием FOMC. Изменения незначительны (+37 млн), совокупная позиция по USD против основных валют -5.618 млрд.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Низкая волатильность в первой половине дня не позволила добиться точек входа в рынок, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.