Новости за 16.02.2024

Из предыдущей статьи стало понятно, что ЕЦБ склоняется больше к тому, чтобы понизить ставки раньше, чем позже. Этот фактор оказывает поддержку продавцам уже несколько недель подряд. И в то же время ФРС все дальше и дальше отдаляется от сценария, который предусматривает скорый переход к смягчению политики. Получается, что рынок ошибся дважды. Сначала он считал, что ЕЦБ начнет снижать ставки не раньше осени, а затем – что ФРС начнет снижать ставки уже в марте. Как видим, этим ожиданиям с вероятностью 90% не суждено сбыться. Читать дальше...

Европейская валюта заканчивает неделю недалеко от своих минимумов с середины ноября. Я не могу сказать, что снижение евровалюты на этой неделе было сильным, но все же есть несколько важных моментов, которые нужно отметить. Первое – попытка прорыва отметки 1,0786, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Второе – построение понижательной волны 3 или с продолжается. Третье – новостной фон выступал и «за» доллар, и «против» доллара. Несмотря на то, что рынок довольно внимательно... Читать дальше...

Bitcoin в последние дни показал значительный рост, преодолев коррекцию, которая произошла после одобрения спотового ETF. Хотя считалось, что приток ETF оказал существенное влияние на это ралли, инвесторы переключились на ожидание халвинга и снижения процентной ставки ФРС, что могло положительно повлиять на цену после ETF.

Согласно волновому анализу, на четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре бычья импульсная волна [C] внутри крупной волны X. В составе импульсной волны [C] завершенными смотрятся первые четыре подволны (1)-(2)-(3)-(4). После окончания медвежьей коррекции (4), представляющей собой зигзаг A-B-C, рынок начал формировать заключительную импульсную подволну (5).

На протяжении двух последних дней – в среду и четверг – продавцы пары usd/jpy пытались организовать южную коррекцию, однако застопорились в области 149-й фигуры. Трейдеров не напугали вербальные интервенции со стороны японского правительства, поэтому после короткой передышки пара снова поднялась выше таргета 150,00.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/USD - h4 - обзор вариантов движения данного валютного инструмента с 19 февраля 2024 годаПредыдущий обзор GBP/USD (таймфрейм h4) от 12.02.2024 г. 18:03____________________Great Britain Pound vs US DollarС 19 февраля 2024 года GBP/USD-h4 продолжит, с достаточной долей вероятности, оставаться в границах зоны равновесия (1.2715 - 1.2585 - 1.2455) вил старшего операционного масштаба Minute-h4, а внутри этой зоны развитие движения валюты Его Величества будет... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/USD - h4 - обзор вариантов движения - c 19 февраля 2024 года.Предыдущий обзор EUR/USD (таймфрейм h4) от 14.02.2024 г. 15:35____________________Euro vs US DollarЕдиная европейская валюта - EUR/USD-h4 с 19 февраля 2024 года свое движение продолжит в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 1.0780 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба MInuette-h1;- уровень поддержки 1.0755... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)#USDX - h4 - обзор вариантов движения - с 19 февраля 2024 г.Предыдущий обзор #USDX (таймфрейм h4) от 14.02.2024 г. 15:32____________________US Dollar IndexРазвитие движения индекса доллара - #USDX-h4 с 19 февраля 2024 г. станет определяться отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (104.55 - 104.40 - 104.20) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике.

Рынку нужно время, чтобы остыть. Первоначальная реакция может быть очень бурной, однако постепенно эмоции уступают место разуму. Устойчивость базовой инфляции в США на уровне 3,9% г/г и бурный рост инфляции услуг на 0,7% м/м вдохновили «медведей» по EUR/USD на атаку. Однако сокращение розничных продаж на 0,8% м/м позволило основной валютной паре зализать раны. В конечном итоге стало понятно, что ни тот, ни другой отчет не был достаточно хорошим или достаточно плохим.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца.

На старте недели гринбек поднялся до трехмесячного максимума в районе 105, но затем отступил.

AUD/USD продолжает двигаться вглубь нисходящего канала на дневном графике, оставаясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6590 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6573 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) и 0.6915 (ЕМА200 на недельном графике). В целом динамика пары остается быть нисходящей, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».

Доллар, в целом, сохраняет позитивную динамику. Однако, он может потерять часть своих позиций, если данные по производственной инфляции не оправдают ожидания рынка, а уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны снизится, предположили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».

После публикации в минувший вторник данных по инфляции в США, превысивших ожидания рынка и просигнализировавших о росте инфляции в январе, доллар резко укрепился, а индекс доллара DXY поднялся к отметке 104.85.

Опубликованные в четверг отчеты стали неприятной неожиданностью для японских властей. Они показали, что экономика страны продолжала сокращаться все второе полугодие 2023 года. Такое длительное снижение означает техническую рецессию. То есть падение экономики в параметрах производства, спроса и сферы услуг. Техническая рецессия (как и другие технические индикаторы) сама по себе еще не означает реальный провал в экономике. Тем более что Международный валютный фонд заявил в четверг, что его прогноз... Читать дальше...

Торговые идеи:

EURCAD - возможно среднесрочно на повышение до 1,51213.

NG - возможен набор сетки лимитных покупок.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CAD.

Фунт отреагировал ростом на новости о том, что розничные продажи в Великобритании оказались самыми большими за почти последние три года, что усилило надежды на то, что экономика сумеет избежать рецессии, к которой она вновь подобралась в конце прошлого года. Однако активные действий покупателей не были поддержаны со стороны крупных игроков и небольшой рывок пары GBP/USD вверх не получил продолжения. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Из-за чрезмерно низкой волатильности добиться тестов цен, обозначенных в первой половине дня, не удалось. Во второй половине дня выходят данные по индексу цен производителей, объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, индексу настроения потребителей и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Инфляция может быть ключевым моментом в сегодняшнем движении доллара. Резкий рост показателя и увеличение инфляционных ожиданий ... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2595 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно учитывая, как вяло трейдеры отреагировали на довольно сильные данные по розничным продажам в Великобритании, превзошедшим прогнозы экономистов. Вообще эта неделя показала, что ситуация в Великобритании довольно запутанная: безработица на рекордно низком уровне, но инфляция при этом снижается... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Из-за чрезмерно низкой волатильности добиться тестов цен, обозначенных в первой половине дня, не удалось. Вышедшая статистика по еврозоне ни на что не повлияла. Во второй половине дня выходят данные по индексу цен производителей, объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, индексу настроения потребителей и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Инфляционные данные будут основополагающими в движении доллара... Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.40 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования на 150.40 ложного пробоя дело так и не дошло. Причиной стала низкая волатильность рынка, наблюдаемая в ходе европейских торгов. Несмотря на это техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Не спасли и очень сильные данные по Великобритании, после которых торговля все равно сохранилась в рамках бокового канала. На вторую половине дня техническая картина не пересматривалась.