Новости за 19.03.2024

Как мы уже выяснили, ФРС может сильно ограничить потенциал снижения ставки в 2024 году уже завтра. Напомню, что начиналось все с ожиданий о 6 или 7 раундах снижения. Такое мнение превалировало на рынке в начале года. Затем оно плавно опустилось до 5 раундов. Сейчас рынок уже сомневается в трех.

Вчера я говорил о том, что крупнейшие банки мира Goldman Sachs и JP Morgan изменили свои прогнозы по ставкам ФРС на 2024 год. Теперь в обоих банках ожидают всего три раунда смягчения вместо пяти ранее. Однако есть также прогноз от Barclays, который еще более «ястребиный», чем два предыдущих.

В начале новой недели гринбек продолжил теснить своих основных конкурентов – евро и фунт.

В последние дни рынок криптовалют был потрясён внезапной коррекцией. Ликвидация позиций на сумму свыше $622 миллионов стала источником серьезной волны продаж, вызывая значительный интерес к тому, является ли это признаком завершения бычьего рынка или лишь временной коррекцией.

С точки зрения волнового анализа по криптовалюте формируется начальная часть бычьего тренда. Скорее всего, строится импульсная волна. В ее составе завершены первые две части - импульс [1] и коррекция [2].

Валютная пара GBP/USD с точки зрения волновой теории формирует крупный двойной зигзаг. Внутри этого паттерна формируется заключительная действующая волна Z. Волна Z состоит из трех частей и является двойным зигзагом.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена.

Австралийский доллар в паре с американской валютой негативно отреагировал на итоги мартовского заседания РБА, которые были объявлены в период азиатской сессии вторника. Хотя регулятор де-факто реализовал базовый, наиболее ожидаемый трейдерами сценарий, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. И все же тональность мартовской встречи пришлась не по нраву покупателям aud/usd: пара активно снижается и приближается к границам 64-й фигуры. Цена уже обновила двухнедельный минимум... Читать дальше...

Когда «быки» начинают менять взгляды, EUR/USD ничего не остается, как падать. BNP Paribas снизил прогноз по основной валютной паре на 2024 с 1,15 до 1,1 из-за более сильной экономики США, чем ожидалось, участия евро в сделках carry trade в качестве валюты фондирования и большего числа актов монетарной экспансии ЕЦБ по сравнению с ФРС. Оценка перспектив региональной валюты на 2025 также была ухудшена – с $1,18 до $1,14. Так, глядишь, и до паритета докатится.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 150.49 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары почт на 30 пунктов. Учитывая утренние новости о том, что Центральный банк Японии будет и дальше придерживаться стимулирующей политики, даже несмотря на отказ от отрицательных процентных ставок, продолжают подталкивать трейдеров... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2701 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать. Второй тест этого уровня, как мне казалось, позволил получить подходящую точку входа на покупку фунта в развитие сценария №2 на покупку – особенно в отсутствии данных по Великобритании, однако дело до роста так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

В первой половине дня тест цены 1.0860 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно после вполне себе неплохой статистики по индексам ZEM Германии и еврозоны. Однако до разворота нисходящей тенденции даже на фоне этих данных дело не дошло и евро продолжил падение. Сегодня во второй половине дня ожидаются отчеты, связанные с рынком недвижимости США. Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.96 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2666 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0843 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на покупку, однако до крупного роста, как вы можете видеть на графике, дело пока не дошло, да и вряд ли дойдет. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

На момент публикации данной статьи GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2690 и уровня поддержки в виде 50-периодной скользящей средней на дневном графике цены, пытаясь углубиться в зону долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня поддержки 1.2730 (ЕМА200 на недельном графике).

Сегодня завершились заседания 2-х крупнейших мировых ЦБ, Японии и Австралии. Решения и того и другого совпали с прогнозами экономистов, однако вызвали неожиданные движения. И иена, и австралийский доллар ослабли после публикации решений ЦБ. Но если РБА сохранил текущий уровень процентной ставки без изменений, на отметке 4,35%, и австралийский доллар ослаб, то Банк Японии повысил процентную ставку (впервые с 2007 года) до 0% и вывел ее из 8-летней зоны отрицательных значений, также отказавшись... Читать дальше...

РБА, как и ожидалось, на завершившемся сегодня утром заседании оставил ключевую ставку без изменений на уровне 4.35%. Рынок практически не отреагировал на итоги заседания, предположив, что после февральского заседания РБА получил слишком мало новых данных, которые могли бы повлиять на его позицию, и будет выдерживать паузу, что и произошло.

После того как Банк Японии объявил о своем первом повышении ставки с 2007 года и отказался от политики контроля кривой доходности, японская йена стала свидетелем типичной торговли новостей. В сопроводительном заявлении Банк Японии дал понять, что нынешняя денежно-кредитная политика адаптивная, и не предложил никаких вариантов относительно будущих шагов и темпов нормализации. После высказываний председателя Банка Японии Кадзуо Уэды склонность к продаже йены осталась прежней. Особенно наряду с общим укреплением доллара США. Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.

Сегодня после того, как Резервный банк Австралии объявил о своем политическом решении оставить ставку без изменений, пара AUD/USD снова оказалась под давлением продаж. На третьем заседании подряд РБА решил остаться неизменным, оставив учётную ставку без корректировки на высоком 12-летнем уровне 4,35%. В сопроводительном заявлении Центральный банк заявил, что, согласно последним данным, инфляция ослабевает, но должно пройти ещё немного времени, чтобы она достигла целевого диапазона. Плюс к этому управляющий РБА Мишель Буллок предупредила... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала медленное падение в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0918. Закрепление курса пары под уровнем 1,0866 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0801. Настроение трейдеров характеризуется сейчас, как «медвежье», после закрепления под восходящим трендовым коридором. Читать дальше...

Сегодня утром Банк Японии поднял учетную ставку в диапазон 0,0–0,1%, положив конец эпохе отрицательных процентных ставок, а также объявил о прекращении контроля над кривой доходности. В то же время Банк Японии обещает продолжать покупки JGB в целом в том же темпе и оперативно реагировать в случае быстрого повышения ставок. Иена отреагировала падением, поскольку решение ожидалось, о долгосрочных последствиях решения BoJ подробно расскажем в завтрашнем обзоре.

SNP500 – среднесрочный лонг

Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 5188.72. Целью технического падения является котировка 4662.87.

Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.03.2024.

Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5133.50 - (протестирована, не удержана)

Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5104.