Новости за 04.03.2024

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение понедельника продолжала движение вверх после очередного отскока от уровня 1,2611. Напомним, что этот уровень долгое время выступал нижней границей бокового канала, но даже после нарушения оного он регулярно оказывает поддержку или сопротивление. Таким образом, движение, которое мы сегодня увидели, было исключительно техническим. Волатильность не была минимальной, но все равно оставалась очень низкой. Более или менее спасало ситуацию то... Читать дальше...

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала торговаться в боковом канале, который виден невооруженным глазом. На иллюстрации выше отлично видно, что цена движется вбок уже почти две недели между уровнями 1,0785 и 1,0888. И в понедельник абсолютно ничего не поменялось. Несмотря на то, что в течение дня наблюдалось восходящее движение, оно ни на что не повлияло, а общая волатильность дня еле-еле превысила 30 пунктов. Читать дальше...

События в Японии явно ускоряются. Еще в пятницу (1 марта) глава Центробанка страны Кадзуо Уэда подтвердил, что объявлять о победе над инфляцией еще слишком рано. Помимо этого, техническая рецессия в четвертом квартале 2023 года никак не предполагала, что регулятор в ближайшее вообще сможет перейти к плану по ужесточению своей монетарной политики. Поэтому прошлую неделю иена завершила слабо – в районе отметки 150,7 (график 1).

Мы уже разобрались в том, что ФРС нет нужды торопиться со снижением процентной ставки, что может оказывать поддержку американской валюте на протяжении чуть ли не всего 2024 года. Лоретта Местер сообщила, что инфляция в 2024 году будет снижаться медленно, а рынок труда должен значительно остыть, чтобы спрос и экономический рост продолжали замедляться. Таким образом, нет никакой гарантии, что FOMC приступит к смягчению политики даже в июне.

Об этом заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер в пятницу, 1 марта. Прежде чем я вкратце рассмотрю речь Местер, хочу напомнить, что рынок уже смирился с той мыслью, что FOMC начнет снижать ставки не ранее июня. Я говорю «не ранее», потому что никакой уверенности в том, что это знаменательное событие произойдет именно в июне, лично у меня нет. Давайте вспомним, что в начале года рынок ждал первого снижения ставок в марте. Однако затем Джером Пауэлл и его коллеги развеяли надежды участников рынка. Читать дальше...

На старте недели доллар в слабой позиции. Рынки в предвкушении ожидают публикацию британского бюджета, заседание ЕЦБ, анонсирование данных о занятости в США и важные политические события в Китае и США.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли Spot Silver-h4 - обзор вариантов движения c 5 марта 2024 года.Предыдущий обзор Spot Silver (таймфрейм Daily) от 26.02.2024 г. 17:54____________________Spot SilverSpot Silver-h4 с 5 марта 2024 года станет развивать свое движение исходя из отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 23.500 на линии реакции RL100.0 вил старшего операционного масштаба Minute-h4;- уровень поддержки 23.250 на верхней... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли Spot Gold-h4 - обзор вариантов движения c 5 марта 2024 года.Предыдущий обзор Spot Gold (таймфрейм Daily) от 26.02.2024 г. 17:52____________________Spot GoldSpot Gold -h4 с 5 марта 2024 года, с определенной долей вероятности, продолжит развитие своего движения в зоне равновесия (2085.50 - 2108.00 - 2132.00) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 в соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:-... Читать дальше...

В понедельник доллар слабо меняется против своих основных конкурентов после того, как снизился примерно на 0,2% в конце минувший пятидневки.

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели пытается закрепиться над промежуточным уровнем сопротивления 1,0840 (линия Tenkan-sen на дневном графике и одновременно средняя линия Bollinger Bands на недельном таймфрейме), на фоне полупустого экономического календаря.

Инфляция в еврозоне продолжает снижаться, хотя и не такими темпами, как прогнозировалось. Общая инфляция замедлилась в феврале с 2.8% до 2.6%, базовая оказалась выше прогнозов и составила 3.1% (ожидалось 2.9%). Учитывая сильный рост заработной платы, есть опасность, что инфляция по итогам года окажется выше прогнозов ЕЦБ, что может вынудить Банк к сохранению жесткой монетарной политики более продолжительное время, чем видит рынок.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, чистая длинная позиция по USD против основных валют выросла за отчетную неделю на 1.6 млрд, до 2,5 млрд. Несмотря на то что доллар замедлил свое укрепление после переоценки прогнозов по ставке ФРС, фьючерсы поддерживают его рост в среднесрочной перспективе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной тре волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца.

Почему растет евро? Рынки прогнозируют, что и ФРС, и ЕЦБ начнут снижать ставки в июне. Экономика еврозоны явно слабее американской, а на мартовском заседании Европейского центробанка ожидается снижение оценок инфляции. Все это «медвежьи» факторы для EUR/USD, тем не менее основная валютная пара демонстрирует признаки восстановления утраченных ранее позиций. В чем дело? Скорее всего, в переоценке.

Трендовый анализ.

На этой неделе цена от уровня 1.2649 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2761 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2826 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

На этой неделе рынок от уровня 1.0838 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз.

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Читать дальше...

Достигнув в минувшую пятницу отметки 2088.00, в начале сегодняшней европейской торговой сессии XAU/USD торгуется вблизи отметки 2084.00. «Быки», похоже, взяли паузу, ожидая новых драйверов для покупок и продвижения цены в сторону рекордного максимума 2134.00, достигнутого в начале декабря.

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на повышение 0,69.

Bitcoin взлетел до уровней, невиданных с ноября 2021 года. В центре внимания находятся последние достижения цифровой валюты, текущее состояние рынка и более широкие последствия для рынка криптовалют. За этим наблюдают, затаив дыхание, как инвесторы, так и Bitcoin-энтузиасты.

В ответ на публикацию данных по деловой активности в производственном секторе американской экономики в минувшую пятницу доллар резко ослаб, а его индекс DXY вновь опустился под отметку 104.00. Как сообщили в Институте управления поставками (ISM), в феврале производственный PMI замедлился до 47,8 (против 49,1 в январе и прогноза 49,5). Несмотря на то что аналогичный PMI от S&P Global (финальная оценка) ускорился в феврале, с 50,7 до 52,2 (при прогнозе и первой предварительной оценке в 51,5)... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 150.27 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако, как вы можете видеть на графике, до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня доллар может получить поддержку в паре с иеной после выступления представителя Федеральной резервной системы в лице Патрика Харкера. Если его речь совпадет с тем... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так как фунт провел сессию достаточно спокойно при крайне низкой волатильности рынка. Во второй половине дня ожидается выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера, но его комментарии наверняка будут проигнорированы трейдерами, так как ничего нового он точно не скажет. Позиция ФРС остается достаточно жесткой, так как борьба с инфляцией еще не закончена – особенно после... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0857 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не покупал. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой важной статистики, вряд ли волатильность рынка сильно изменится. Ожидается выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера, но его комментарии наверняка будут проигнорированы трейдерами... Читать дальше...

Биткоинистерия продолжается. Сегодня курс первой криптовалюты уже перешагнул за отметку в $65 000, и кажется, что до обновления исторического максимума остается не пара месяцев, а всего одна неделя. Вполне возможно, что на этой неделе мы дотянем до $69 000 и даже выйдем за пределы этого уровня, так как сумасшедший спрос и рост по 10% в день никуда не делся. Те, кто пророчили биткоин по $100 000 к концу года, возможно, ошиблись со своими прогнозами, так как все это может случиться уже в начале лета. Читать дальше...