Новости за 02.01.2025

Первый день нового года был ознаменован довольно сильным снижением и евро, и фунта. Безусловно, британец потерял гораздо больше в четверг, но в обоих случаях продолжается построение пятых волн в первых в составе нового понижательного участка тренда. Так как волновая разметка сейчас однозначная и свидетельствует о четком трендовом движении, то в первую очередь нужно обращать внимание именно на нее. Новостной фон в последние две недели отсутствовал, и сейчас он не играет особой роли для участников рынка. Читать дальше...

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке возобновлено падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, однако боковики рано или поздно заканчиваются. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники... Читать дальше...

Президентские выборы в США традиционно оказывают значительное влияние на мировые финансовые рынки. Победа Дональда Трампа в ноябре прошлого года вновь вывела доллар на траекторию укрепления, вызвав бурные обсуждения в криптосообществе. Однако, как показывает исторический опыт, сильный доллар далеко не всегда является препятствием для роста Bitcoin.

В четверг, в первый торговый день наступившего 2025 года, пара EUR/GBP вновь прорвалась в зону краткосрочного бычьего рынка, протестировав на пробой «круглую» отметку 0.8310 и важный уровень сопротивления 0.8310 (ЕМА50 на дневном графике).

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. Читать дальше...

Несмотря на выраженный медвежий тренд, сегодня, в первый торговый день наступившего 2025 года, пара EUR/GBP вновь прорвалась в зону краткосрочного бычьего рынка, протестировав на пробой «круглую» отметку 0.8310 и важный уровень сопротивления 0.8310.

Пара евро-доллар завершила 2024-й год на отметке 1,0354, импульсно снизившись 31 декабря почти на 100 пунктов. Сегодня трейдеры попытались организовать коррекцию, но тщетно: медвежьи настроения по-прежнему превалируют по паре. Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню 1,0420 и отбой от него. Был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось новое падение в направлении уровня коррекции 423,6% – 1,0320. Однако движение в третий раз остановилось около уровня 1,0346. Я считаю, что следует рассматривать не уровень 1,0320, а зону поддержки 1,0320–1,0346. Закрепление под ней позволит рассчитывать на продолжение падения евровалюты.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню 1,2488, который можно объединить с уровнем 1,2508, чтобы они образовали более точную зону поддержки. Отбой от этой зоны сработает в пользу британца и нового роста в рамках горизонтального коридора к зоне сопротивления 1,2611–1,2620. Трейдеры не могут пока выбраться из боковика, который сформировался в рождественскую и новогоднюю недели.

К концу 2024 года рекордный рост биткоина замедлился, что привело к его первому ежемесячному падению с августа. В декабре 2024 года цифровой актив опустился на 3,2%, так как американские инвесторы обналичивали прибыль после ралли, вызванного победой избранного президента Дональда Трампа, которое подтолкнуло биткоин в середине декабря к историческому максимуму $108 315.

Можно ли верно определить траекторию трех независимых тел, если природа их взаимодействия хаотична? Физика считает, что нет. Однако трейдеры не теряют надежд вычислить траекторию движения тех или иных финансовых активов на фоне взаимодействия экономики, политики и рынков. В 2025 эта задача становится еще более сложной, так как политика США после возвращения во власть Дональда Трампа становится капризной. Пока это обстоятельство приводит к уверенному пике EUR/USD в направлении паритета.

В 2025 году многие развитые страны продолжат снижать процентные ставки, но темпы этих снижений будут зависеть от региона и экономических условий. В Соединенных Штатах Федеральная резервная система собирается действовать более осторожно по сравнению с другими центральными банками. ФРС прогнозирует только два снижения ставок в наступившем году, что меньше, чем ожидалось ранее. А связано это с относительно устойчивой экономикой США и сохраняющимся инфляционным режимом.Большинство крупных банков снизило... Читать дальше...

Со слов президента ЕЦБ Кристин Лагард, целевой показатель инфляции Европейского центрального банка 2% уже не за горами.

Трендовый анализ.

В январе цена от уровня 1.2509 (закрытие декабрьской месячной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2297 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (месячный график).

Индикаторный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Читать дальше...

Трендовый анализ.

В декабре цена от уровня 1.0353 (закрытие декабрьской месячной свечи) возможно продолжение движения цены вниз с целью 1.0199 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.0333, нижний фрактал (месячная свеча от 01.12.2024 года).

Рис. 1 (месячный график).

Индикаторный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Читать дальше...

В течение последних двух лет основная валютная пара EUR/USD торговалась в широком, но в тоже время боковом диапазоне, уравновешенная, с одной стороны, высокими процентными ставками как в еврозоне, так и в США, а с другой стороны, слабостью американской экономики и рецессии в Европе.

S&P500

Обзор 02.01

Рынок США. Возможен новый рост

Главные индексы США в вторник на закрытии года: Доу -0.1%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.4%, S&P500 5881, диапазон 5700 - 6100.

1 января рынок США был закрыт на празднование Нового Года.

Утром 2 января фьючерсы на S&P500 растут примерно +0.4%

Курс EURUSD на минимумах ноября - декабря 1.0367 - но без изменений практически после перерыва на 1 января.

Энергетика: Нефть Брент 74.98 долл. - нефть пытается пройти наверх уровень 75 долл. Читать дальше...

Новый год американская валюта встретила в приподнятом настроении. Во многом это произошло благодаря длительному снижению евро. Напомним, что единая валюта находилась в подавленном состоянии почти весь декабрь, и в начале января пока не видно признаков ее возрождения. На этом фоне гринбек выглядит и ведет себя уверенно, хотя многие эксперты предрекают ему трудные времена.

Это рынки, здесь все возможно! С 1950 если S&P 500 пропускал ралли Санта-Клауса, то за год он рос всего в 32% случаев и завершал его со средним результатом 5,7%. Судя по проседанию широкого фондового индекса на 1,5% за пять последних дней 2024, на рождественское ралли рассчитывать не стоит. Но в 2023 рынок акций также его пропустил, но умудрился поставить 57 рекордных максимумов и увеличить капитализацию на 23%. В любых правилах есть исключения.

Лиха беда начала! После впечатляющих успехов золота в 2024 банки и инвестиционные компании ожидают, что оно продолжит ралли в 2025. Citi отмечает, что за последние 5 из 6 лет если драгметалл рос на 20% и более в предыдущий год, его средняя производительность в следующем году составляла 15%. Эксперты Financial Times выставляют консенсус-оценку в +7%. Как будет на самом деле?

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на четверг запланировано немного и важных среди них не будет. Все, на что начинающие трейдеры сегодня могут обратить внимание, это индексы деловой активности в секторах производства Германии, Великобритании, США и ЕС за декабрь. Эти отчеты будут опубликованы во вторых оценках, которые объективно являются гораздо менее важными, чем первые. Конечно, в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозов или первых оценок, реакция рынка возможна. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.2509 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2600 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться внутри бокового канала 1,2502-1,2613. Таким образом, «новогодний флэт» продолжается. Как и в случае с парой EUR/USD, отработала уровень 1,2502, который является нижней границей бокового канала. Поэтому возможен отскок от этого уровня и рост фунта стерлингов к уровню 1,2613, так как флэт еще не завершен. Фундаментальный и макроэкономический фоны пока отсутствуют, а рынок может взять... Читать дальше...