GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки сумели сделать
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок, и с ними необходимо разобраться. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло.Небольшой рост в первой половине дня и тест сопротивления 1.4128 явно вернул в рынок продавцов. Но учитывая, что ложного пробоя в этом районе я так и не дождался, в короткие позиции я не входил. Крупный прорыв поддержки 1.4097 не привел к обратному тесту этого уровня, поэтому и тут с короткими позициями мне не повезло. Покупки на отскок от поддержки 1.4070 привели лишь к небольшому росту фунта на 13 пунктов, после чего рынок продолжил свое снижение с новой силой.
В прогнозе на вторую половину дня я советовал открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.4041, что и произошло. Однако я проигнорировал эту точку входа, так как не думал, что быки сумеют так быстро реабилитироваться. Плохие данные по розничным продажам в США помогли фунту вернуть под контроль уровень 1.4070, тест которого сверху вниз образовал дополнительную точку входа в длинные позиции уже к концу американской сессии.
Сегодня в первой половине дня выходят важные данные по инфляции в Великобритании, которые могут привести к очередному всплеску волатильности фунта, но весь акцент будет расставлен на решении Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Первоначальной задачей быков на европейскую сессию будет защита поддержки 1.4067, которая также выступает нижней границей широкого бокового канала. В нем фунт находится довольно длительное время, и выход за его пределы определит дальнейшее среднесрочное направление пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.4067 будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления пары в район сопротивления 1.4097. Чуть выше этой области проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и закрепление выше уровня 1.4097 откроют прямую дорогу к сопротивлению 1.4128, а затем и к области 1.4156, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.4067 на фоне слабых данных по инфляции, а также отсутствии там активности покупателей лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.4037. Покупать фунт сразу на отскок также рекомендую от уровня 1.4001 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов фунта сейчас одна задача – пробой и закрепление ниже поддержки 1.4067. Тот факт, что медведи вчера упустили этот уровень, указывает на высокий покупательский интерес у новых локальных минимумов. Быки не хотят отпускать рынок и готовы в него заходить при каждой удобной возможности. Лишь тест уровня 1.4067 снизу вверх укажет на образование новой точки входа в короткие позиции, что позволит выбраться GBP/USD за пределы бокового канала. При таком сценарии медведи нацелятся на поддержку 1.4037, а более дальним уровнем выступит основание 40-й фигуры – 1.4001, где рекомендую фиксировать прибыль. Если показатели по инфляции удивят трейдеров в лучшую сторону, скорей всего, фунт выберется выше сопротивления 1.4097. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста более крупного максимума 1.4128, либо еще выше – до обновления области 1.4156, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:
«По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРС
Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 16 июня
Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот, даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны Центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находится уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е число этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории государства создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней — с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.