EUR/USD: план на американскую сессию 10 апреля (разбор утренних сделок). Евро готовится к прыжку
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего тренда, что на момент написания статьи вылилось в рост на 17 пунктов. Учитывая отсутствие важной статистики и ожидаемые данные по США, не удивительно, почему волатильность такая низкая. С технической точки зрения на американскую сессию ничего не изменилось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Все зависит от инфляции, и действовать буду следующим образом: очень важно, что базовые цены в США значительно снизились и оказались ниже прогнозов экономистов, что приведет к росту евро и падению доллара. Если инфляция и дальше продолжит демонстрировать устойчивость, бычьему тренду по рисковым активам, в том числе и евро, наступит конец, что, в теории, приведет к более крупному падению EUR/USD. Учитывая, что я жду сильного всплеска волатильности, больших надежд от 1.0849 не питаю. Лишь еще одно формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим условием для наращивания длинных позиций, но опираться при этом нужно на статистику по США. Сигнал на покупку приведет к движению в район 1.0882. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона — шанс на рост к 1.0909. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0849 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз был протестирован, давление на евро усилится, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0823, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0794 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись ниже 1.0882, шансы у продавцов на возврат рыночного контроля будут сохраняться на весьма высоком уровне. Но лишь формирование там ложного пробоя вместе с выходом новостей о сохранении инфляционного давления в США, а, скорей всего, так оно будет, позволят получить точку входа на продажу, что приведет к падению пары в район 1.0849, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к перелому бычьей тенденции, что даст еще одну точку на продажу с обвалом EUR/USD в район 1.0823 – так называемая нижняя граница текущего бокового канала, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0794, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0882 на фоне возврата дефляции в СЩА покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0909. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены, очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.
Описание индикаторов: