EUR/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Акцент на заседании ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в длинные позиции, но как вы можете видеть на графике, особо желающих покупать евро против тренда и перед важным решением ЕЦБ попросту нет. По этой причине я решил выйти из рынка и дождаться сигналов уже после фундаментальной статистики. С технической точки зрения на американскую сессию ничего не изменилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как действовать во время заседания ЕЦБ и чего от него ждать – обо всем этом я подробно рассказывать в утреннем прогнозе. В двух словах: мягкий тон политиков приведет к дальнейшему падению евро, а решение подождать со снижением ставки поможет немного восстановить позиции. Кроме этого, нас ждут данные по индексу цен производителей США и числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильная статистика будет очередным поводом избавлять от евро и покупать доллар. Комментарии члена FOMC Томаса Баркина и Рафаэля Бостика наверняка сыграют за доллар. Есть ли надежда на уровень 1.0726 во второй половине дня – определенно есть, но нужен жесткий тон ЕЦБ. Действовать там предпочту по аналогии с первой половиной дня только на снижении и после формирования ложного пробоя, что будет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0754, до которого в ходе европейской сессии мы так и не дотянули. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0696. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0668 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро есть все шансы на дальнейшее падение. Для этого будет достаточно намеков со стороны ЕЦБ на снижение ставок летом этого года и сильных данных по росту цен производителей в США. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0754 будет идеальным сценарием, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0726. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, чего не удалось в первой половине дня, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0696, что укажет на выстраивание нового медвежьего тренда. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0668, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0754, что маловероятно, быки попытаются отыграть хотя бы часть вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены, очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0726.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.