EUR/USD. 19 апреля. Бостик, ФРС: снижение ставки произойдет в конце года.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост почти до уровня коррекции 100,0% – 1,0696, но все же остановилась немного ниже. Выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню Фибо 127,2% – 1,0619. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и нового роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0696. Закрепление курса пары под уровнем 1,0619 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 1,0519.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а последняя волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх (которая могла начать формирование позавчера) пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же следующая волна вниз (которая еще даже не началась) не сумела пробить последний лоу от 16 апреля.

Информационный фон в четверг был очень слабым, но все же кое-какие данные поступили к трейдерам. В частности, вечером состоялось выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который сообщил, что текущая инфляция в США слишком высока, чтобы думать о смягчении ДКП. Также Бостик сообщил, что инфляция будет возвращаться к 2% гораздо медленнее, чем ожидали рынки. По его словам, нет ничего плохого и опасного для ФРС, чтобы сохранять терпение в вопросе снижения ставок. К смягчению ДКП регулятор может перейти в конце года, при определенных обстоятельствах он также может рассмотреть дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. На мой взгляд, Бостик затмил даже выступление Пауэлла на этой неделе. Если Пауэлл сообщил, что не стоит ожидать смягчения в июне, то Бостик открыто заявил, что его следует ожидать в конце года. И даже от повышения процентной ставки ФРС еще не отказалась полностью.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и закрепление под ним. Однако две «бычьи» дивергенции у индикатора CCI и уход индикатора RSI ниже 20 сработали в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок под уровнем 1,0644 вновь позволит рассчитывать на падение в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0450.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12839 контрактов Long и 28768 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 175 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 142 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 175 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

19 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0619 на часовом графике с целью 1,0519. Покупки евровалюты можно сегодня рассматривать при отбое от уровня 1,0619 на часовом графике с целью 1,0696.