Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 5 июня. Отчет COT. Результаты заседания ЕЦБ «подлили масла в огонь».

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжала восходящее движение и 4 июня, когда, казалось бы, все было в пользу того, чтобы началась нисходящая коррекция. Однако, как мы уже говорили в фундаментальных статьях, сейчас сложился довольно сильный и безоткатный тренд и угадывать точку его возможного завершения совершенно нецелесообразно. Таким образом, котировки евровалюты за минувшие сутки преодолели уровень сопротивления 1,1312, а также вышли за пределы восходящего канала, что свидетельствует о еще большем усилении тренда. Последней целью покупателей на этой неделе является уровень сопротивления 1,1478, а начало коррекции по-прежнему можно будет идентифицировать по закреплению цены ниже восходящего канала и/или линии Киджун-сен. До этого момента быки будут продолжать держать рынок в своих руках.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме картина абсолютно не меняется. В распоряжении все те же два канала линейной регрессии, направленные наверх, которые свидетельствуют об отсутствии каких-либо признаков начала коррекционного движения.

Отчет COT.

Последний отчет COT показал, что профессиональные трейдеры в течение отчетной недели неожиданно начали покупать европейскую валюту. «Неожиданно» – потому что, с нашей точки зрения, фундаментальный фон был не в пользу евро. Однако в течение всей текущей недели фундаментальный фон был уже в пользу евро из-за массовых митингов и протестов в США. Крупные трейдеры нашли основания для открытия новых 7524 контрактов на покупку на прошлой неделе. Контрактов на продажу за отчетную неделю было открыто всего 3817, если брать в расчет наиболее важную группу трейдеров – «профессиональных игроков», которые работают на рынке с целью получения прибыли за счет курсовой разницы. Этой информации уже достаточно для того, чтобы понять, что настрой крупных трейдеров за отчетную неделю изменился на бычий. Вся текущая недели также остается за покупателями, поэтому в новом отчете COT мы может увидеть еще больший прирост контрактов на покупку среди профессиональных трейдеров.

Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным, если принимать во внимание новости только экономического характера. Вчера итоги заседания ЕЦБ показали, что регулятор ждет серьезных ухудшений в экономике по сравнению со своими же ожиданиями в марте. Программа PEPP была расширена сразу на 600 миллиардов евро и продлены сроки ее действия. И, как мы уже говорили, это не означает, что суммарно 1,35 триллионов евро хватит, чтобы справится с последствиями пандемии и кризиса. Точно также, как не факт, что итоговые потери европейской экономики в 2020 году составят 8,7%, а не больше. Таким образом, эти цифры вчера должны были заставить трейдеров по крайней мере отказаться от новых покупок евро. Однако, то ли макроэкономический фон был вновь проигнорирован, то ли трейдеры посчитали, что +600 миллиардов помощи евроэкономике – это хорошо, тем не менее, валюта Евросоюза вновь подорожала. В Штатах также сохраняется негативный фон. Статистика из-за океана продолжает поступать слабой и временами провальной, что в принципе и не удивительно для кризисных времен. Митинги и протесты продолжаются. Продолжает накаляться обстановка между Китаем и США. Таким образом, главное, чтобы все это не закончилось «взрывом». Слишком много процессов сейчас могут закончится совершенно непредсказуемо. Ну а Дональд Трамп в это время продолжает терять поддержку, что значительно снижает его шансы в ноябре 2020 года.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 5 июня:

1) Дальнейший рост котировок пары возможен с целью уровень сопротивления для 4-часового графика 1,1478. Однако для этого быкам нужно просто продолжать оставаться в пределах восходящего канала и защитить уровень 1,1312, который остался позади. Уровни Stop Loss по-прежнему можно размещать ниже канала и постепенно переносить их наверх. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет 130 пунктов.

2) Второй вариант предполагает закрепление пары EUR/USD под восходящим каналом, что позволит продавцам наконец-то «включиться в игру» и начать торговать на понижение. Однако мы рекомендуем также дождаться закрепления и ниже линии Киджун-сен и лишь после этого открывать sell-позиции с целями 1,1147(максимум от 27 марта) и 1,1011(линия Сенкоу Спан Б). Преодоление каждой из преград позволит удерживать продажи открытыми. Потенциальные Take Profit составляют от 60 до 190 пунктов.

Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.