EUR/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Германия усиливает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера давление на евро сохранилось даже на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, так как дела в странах еврозоны постепенно ухудшаются на фоне распространения второй волны коронавируса. В Германии Ангела Меркель объявила о частичном локдауне с закрытием баров, ресторанов и других общественных мест. Что касается вчерашних сделок, то более удачной была утренняя продажа. На 5-ти минутном графике отчетливо видно, как после прорыва уровня 1.1761, быки попытались вернуть рынок на свою сторону, но тест этой области снизу вверх сформировал новый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение текущей нисходящей тенденции, что привело к снижению пары в район поддержки 1.1732. От этого уровня я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов, что и произошло. Уже во второй половине дня медведи добились пробоя и закрепления ниже этого диапазона, однако более крупного движения вниз не произошло, в результате чего пара вернулась назад к сопротивлению 1.1761, около которого сейчас и ведется торговля.

Сегодня все внимание будет смещено на сопротивление 1.1761. Чтобы можно было говорить о возобновлении бычьего рынка, покупателям необходимо закрепляться выше этого диапазона. Лишь тест области 1.1761 сверху вниз на объеме образует сигнал на покупку EUR/USD с целью возврата в район максимума 1.1796, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1835. Однако многое сегодня будет зависеть от решения Европейского центрального банка по процентным ставкам. В том случае, если программы стимулирования экономики будут расширены, а ставки снижены, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1723 в первой половине дня станет сигналом на открытие длинных позиций. При сценарии прорыва этого диапазона торопиться с покупками не рекомендую. Лишь обновление поддержки 1.1688 и формирование там ложного пробоя позволят быкам рассчитывать на некоторую восходящую коррекцию пары, или как минимум, временную остановку медвежьего рынка. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.1644 с целью отскока в 15-20 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован одновременно рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295, до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658, до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943, против 168 637 неделей ранее. Однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Задача продавцов состоит в защите сопротивления 1.1761, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Учитывая, что тенденция нисходящая, лучше сегодня ставить на ее продолжение, так как решения Европейского центрального банка могут негативно отразиться на евро. Формирование ложного пробоя в районе 1.1761 образует новую точку входа в короткие позиции, а основной целью будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1723. Лишь его тест снизу вверх на объеме, по аналогии со вчерашней продажей, которую я разбирал чуть выше, образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в евро, что приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.1688. Более дальней целью выступит область 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары выше 1.1761 и отсутствия там активности со стороны медведей, рекомендую отложить короткие позиции и продавать евро сразу на отскок от вчерашнего сопротивления 1.1796 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1723 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1761 приведет к небольшой восходящей коррекции пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.