EUR/USD: план на европейскую сессию 7 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели продолжают
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера был довольно интересный день для покупателей евро, однако моя торговая стратегия показала не самые лучшие результаты. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.2025 и рекомендовал принимать от него решения. Видно, как после активного роста к этому уровню пара останавливается, после чего формируется ложный пробой, который образовывает хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение текущего медвежьего рынка. Однако, спустя некоторое время быки все же берут контроль над уровнем 1.2025 и проходят по стоп-приказам продавцов, что и привело к такому резкому росту EUR/USD в ходе европейской сессии. Войти в длинные позиции мне не удалось, так как я не дождался обратного теста уровня 1.2025 сверху вниз. Затем во второй половине дня я ждал обновления сопротивления 1.2059, что и произошло. После первого теста был образован ложный пробой, что привело к формированию сигнала на продажу евро. Но на таком бычьем рынке все, что удалось получить – 10 пунктов движения вниз.
Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе
Сегодня в первой половине дня нас ждет ряд статистики по изменению объема промышленного производства стран еврозоны, в частности Франции и Германии, а также выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Вчерашняя ее речь осталась без внимания рынка. Если показатели значительно улучшатся, то можно ожидать продолжения роста европейской валюты. Дополнительное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2059 приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций, что придаст покупателям уверенности и позволит выбраться EUR/USD уже в район нового максимума 1.2091. Прорыв этого уровня будет полностью зависеть от данных по американскому рынку труда. Тест сверху вниз на объеме области 1.2091 образует дополнительную точку входа в длинные позиции дальше по тренду и откроет возможность к росту в район 1.2118, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро вернется в первой половине дня после статистики, а быки упустят поддержку 1.2059 – в таком случае лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2025, либо еще ниже, до теста нижней границы широкого бокового канала 1.1988, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние данные по европейской экономике и новости о том, что мировые лидеры готовы объединится в борьбе с коронавирусом, усилили спрос на европейскую валюту. Не спасли ситуацию даже данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США, которое снизилось до 498 000, что на 92 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели. У продавцов евро теперь задача состоит в возврате под контроль поддержки 1.2059. Лишь снижение под этот уровень и тест его с обратной стороны снизу вверх образует достаточно хороший сигнал на открытие коротких позиций в противовес текущему бычьему рынку с основной целью снижения в район поддержки 1.2025, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Плохие данные по промышленному производству стран еврозоны могут помочь с реализацией этого сценария. Говорить о пробое минимума 1.2025 можно будет лишь в случае адекватной реакции рынка на данные по американскому рынку труда, которые ожидаются во второй половине дня. Прорыв 1.2025 приведет к более крупному движению евро вниз в район 1.1988 и на этом все попытки быков переломить рыночное направление закончатся. При сценарии дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня не стоит торопиться с продажами. Лучше всего дождаться обновления максимума 1.2091 и формирования там ложного пробоя, что образует первую точку входа в короткие позиции против тренда. В случае отсутствия активности продавцов на этом уровне – оптимальным вариантом будут короткие позиции на отскок от максимума 1.2118 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EURUSD: Мировые лидеры готовы объединиться в борьбе с Covid. Какая будет реакция рынка на отчет Non-Farm Employment
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 апреля отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако последних оказалось больше, что привело к росту общей некоммерческой позиции. Это говорит о том, что активные покупки евро со стороны игроков продолжаются и можно ставить на дальнейшее укрепление пары после нисходящей коррекции. Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и денежно-кредитной политике не сильно затронули курс американского доллара, как и предложенные президентом США Джо Байденом очередные программы по стимулированию роста экономики в ближайшем будущем через изменения в налоговой системе. Учитывая, что ФРС будут и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек, скорей всего спрос на рисковые активы сохранится после снижения пары EUR/USD в начале этого месяца. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 197 137 до уровня 200 415, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 116 329 до уровня 119 448, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Чем больше евро будет корректироваться вниз в начале этого месяца, тем сильней спрос будет на него. В результате - общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 80 808 до уровня 80 967. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.20795 с уровня 1.2042 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование бычьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2075 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2040.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.