Новости за 02.04.2024

Апрель принес доллару хорошие новости. Во всяком случае, вчерашний релиз оказался на стороне долларовых быков, позволив гринбеку усилить свои позиции по всему рынку. В том числе и в паре с евро: цена eur/usd резко снизилась и на данный момент тестирует уровень поддержки 1,0730 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Южный тренд постепенно набирает обороты, благодаря чему на горизонте замаячила уже 6-я фигура.

SNP500 – среднесрочный лонг

Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 5274.41. Целью технического падения является котировка 4662.87.

Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.03.2024.

Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5219.41 - (не протестирована)

Котировка... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,0785–1,0801, разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста обратно к зоне 1,0785–1,0801. Закрепление под уровнем 1,0696 еще больше повысит вероятность дальнейшего падения европейской валюты. На рынке продолжают доминировать медведи.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под зоной поддержки 1,2584–1,2611, которая целую неделю не давала британцу продолжить падение. Теперь падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2517. А закрепление под 1,2517 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,2453. Тренд остается «медвежьим».

Вчера евро и британский фунт в моменте обвалились в паре с американским долларом, и на это были объективные причины. Как показали последние данные, производственная активность в США неожиданно выросла в марте этого года благодаря резкому восстановлению производства и повышению спроса. Согласно отчету Института управления поставками ISM, производственный индекс вырос на 2,5 пункта, до 50,3, пункта в марте этого года. И хоть он едва превышает уровень 50 пунктов, отделяющий сокращение от роста, данные... Читать дальше...

Разная скорость экономического роста – то, на чем можно и нужно сыграть на Forex. В то время как США проявляют удивительную устойчивость к самой агрессивной монетарной рестрикции ФРС за десятилетия, экономка Австралии прогибается под воздействием высоких ставок. Такое ощущение, что Зеленый континент вернулся в 1990-е, а очередная порция негатива от макростатистики подтолкнула котировки AUD/USD к самому краю бездны.

Второй день подряд японская йена остается слабой по отношению к американской валюте. Осторожный подход Банка Японии и неопределенные перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики оказались ключевым фактором, подрывающим йену. Кроме этого, укрепление доллара США помогло паре USD/JPY привлечь покупки на падении.Тем не менее после недавних речей японских властей падение курса йены остаётся ограниченным. А наряду с более мягким тоном на фондовых рынках оказывает некоторую поддержку... Читать дальше...

Основная торговая идея:

Добрый день, уважаемые трейдеры! В последних своих обзорах я постоянно говорил, что ожидаю падения европейской валюты, а тренд сейчас – «медвежий». Как видим, падение пары EUR/USD продолжается. Уровни преодолеваются один за одним, и на текущий момент нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Однако в течение текущей недели многое может поменяться, о чем мы и поговорим в этой статье.

Сначала отметим, что информационный фон на этой неделе может поддержать и быков... Читать дальше...

Детали экономического календаря от 1 апреля

В понедельник не все участники рынка вернулись после выходных, так как в ряде стран Евросоюза продолжался отдых в связи с празднованием Пасхи. В Соединенных Штатах трейдеры возобновили работу, и были опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе. Данные от Markit показали снижение индекса с 52,2 до 51,9 пункта, в то время как данные от ISM, наоборот, указали на рост с 47,8 до 50,3 пункта. Обычно если оба индекса движутся в разные стороны... Читать дальше...

Вчера был отличный день для доллара. Американская валюта впервые в этом году преодолела уровень 105,00 на индексной основе, что подтолкнуло пару USD/JPY к отметке 152,00 и вернуло ее на потенциальную территорию японских интервенций. Рискнут ли долларовые быки пойти дальше или снова отступят в страхе перед вмешательством Токио?

Обновленные данные по ВВП Великобритании в 4 кв. 2023 г. оказались хуже предварительных – экономика снизилась на 0.3%, второе снижение подряд указывает на техническую рецессию. С точки зрения объема производства в четвертом квартале 2023 года наблюдалось падение во всех трех основных секторах: в сфере услуг снижение составило 0,1%, в производстве 1,1%, в строительстве 0,9%. Также произошло падение объемов торговли, потребления домохозяйств и валового накопления капитала, что частично компенсировалось увеличением государственного потребления.

Рынок криптовалют подвергся распродажи вчера во второй половине дня после более сильных, чем ожидалось производственных данных по США, усиливающих опасения по поводу инфляции и сохранения процентных ставок на своих максимумах более длительный промежуток времени. Сегодня биткойн упал еще на 5%, в сумме более 10% за два дня. Такие токены, как эфир, Cardano и BNB, показали аналогичные потери. Ликвидация длинных позиций составила более 400 миллионов долларов, тогда как короткие позиции понесли куда меньшие позиции на 85 миллионов долларов. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 151.47 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара в продолжение развития восходящего тренда. В итоге пара прошла вверх около 30 пунктов и на этом все закончилось. Сильная производственная активности в США позволила покупателям выбрать за пределы середины бокового канала в продолжение развития тренда. Вчерашние... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2605 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2575 привели к фиксации убытков, так как фунт продолжил падение. Сильные данные по США привели к крупной распродаже фунта особенно после того, как новая политика Банка Англии... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0774 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно в условиях сверхнизкой волатильности рынка. По этой причине я не входил в рынок и пропустил движение евро вниз. Сильные данные по производственной активности в США стали основной причиной укрепления доллара и падения европейской валюты во второй половине дня. Читать дальше...

Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, поскольку цены драгоценного металла продолжают свой путь на север, рынок золота строит прочную базу, хотя бычий спекулятивный интерес среди хедж-фондов постепенно замедляется.Детальный отчёт CFTC по обязательствам трейдеров показал, что за неделю, закончившуюся 26 марта на Comex, управляющие капиталом сократили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на 9 582 контракта, до 163 006. В то же время короткие позиции тоже сократились до 27211 контрактов... Читать дальше...

Сегодня и завтра, в среду, будет публиковаться объемный пакет статистических данных из Европы, в которых, конечно же, важными с точки зрения влияния на единую европейскую валюту будут значения потребительской инфляции в Германии и еврозоне.

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня резкий пробой 151.52 без обратного теста не позволил войти в рынок.

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2609 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая сверхнизкую волатильность рынка до теста обозначенного уровня, мы так и не дотянули. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй после резкой распродажи фунта добиться подходящих точек входа в рынок также не удалось. Читать дальше...

Общеизвестным фактом является то, что рынок не может долгое время стоять на месте и рано или поздно неизбежно приходит в движение. Причем чем дольше застой, тем масштабней последующий рывок. Так что ничего удивительного во вчерашнем скачке доллара нет. Удивляет не это, а то, что произошел он, пока в Европе продолжались праздничные дни. Обычно если в Европе или Соединенных Штатах выходные дни, рынки терпеливо ждут открытия полноценных торгов. Не менее интересным является еще и то, что рынок пришел... Читать дальше...

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило получить нормальный сигнал по входу в рынок. Во второй половине дня резкий обвал евро не позволил добиться подходящих точек входа на покупку, а открывать... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.2547 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2590 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2622 (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0744 может привести к росту евро в район 1.0769 и 1.0798

Прорыв 1.0698 может привести к распродажам евро в район 1.0667 и 1.0642

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2575 может привести к росту фунта в район 1.2609 и 1.2643

Прорыв 1.2538 может привести к распродажам фунта в район 1.2507 и 1.2482

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 151.94 может привести к росту доллара в район 152.39... Читать дальше...

S&P500

Обзор 2.04

Рынок США: консолидация

Главные индексы США на закрытии понедельника: Доу -0.6%, NASDAQ +0.1%, S&P500 -0.2%, S&P500 5244, диапазон 5180 - 5300.

В понедельник сессия носила преимущественно негативный характер. Это был первый торговый день нового квартала после звездного начала года для многих акций, что способствовало общему негативному настроению.

Как на NYSE, так и на Nasdaq снижение цен опережало рост цен примерно в соотношении 2 к 1. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок, от уровня 1.0743 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки– 1.0723 (голубая пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0759 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Читать дальше...