Новости за 01.04.2024

Отчет CFTC показал, что спрос на доллар США продолжает нарастать. За отчетную неделю спекулятивные трейдеры почти удвоили совокупную длинную позицию по доллару США по отношению к основным валютам, рост составил более 6 млрд., совокупный бычий перевес 13.672 млрд. Это самая крупная бычья ставка на доллар США с середины 2022 года.

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение понедельника показала довольно неплохое движение вниз. К сожалению, оно было спровоцировано не желанием рынка закономерно и логично продавать, а сильным индексом ISM в США. У рынка попросту не было иного выхода, кроме как покупать доллар. Но в любом случае даже такой рост американской валюты – это уже хорошо, так как ранее участники рынка неоднократно игнорировали позитивную статистику для американской валюты. Читать дальше...

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение с чуть большей волатильностью, чем в среднем мы наблюдали на прошлой неделе. Сегодня укрепление доллара было спровоцировано одним-единственным индексом деловой активности в производственном секторе США ISM. Напомним, что это «внутренний» индекс США, который имеет большое значение для рынка и для доллара. Так как его значение оказалось выше прогнозов и выше отметки 50... Читать дальше...

В предыдущем обзоре я указал, что один из членов Совета Управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн считает весьма вероятным более скорое снижение ставок в Евросоюзе по сравнению с США. На мой взгляд, это еще одна причина продавать евро и покупать доллар. Однако «чем дальше в лес, тем больше дров». Сегодня же другой член Совета Управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил, что смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году может составить 100 базисных пунктов. Эта цифра будет разбита на 4 раунда смягчения по 25 пунктов. Читать дальше...

Фунт продолжает терять позиции. Это говорит о слабости спроса на более длительном временном интервале. Ждем медвежьего тренда?

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли Spot Silver-h4 - обзор вариантов движения c 02 апреля 2024 года.Предыдущий обзор Spot Silver (таймфрейм h4) от 25.03.2024 г. 15:55____________________Spot SilverSpot Silver-h4 с 14 февраля 2024 года - minimum 21.895 - по 21 марта 2024 года - maximum 25.720 - исполнил рост в +17,47%, но развить успех не получилось, и на момент подготовки этого обзора инструмент торговался на уровне 24.790 (-3,62% от предыдущего максимума)... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли Spot Gold-h4 - обзор вариантов движения c 02 апреля 2024 года.Предыдущий обзор Spot Gold (таймфрейм h4) от 25.03.2024 г. 15:53____________________Spot GoldС 14 февраля 2024 года (minimum 1983.75) по 01 апреля 2024 года (maximum 2265.23) Spot Gold исполнил рост стоимости в +14,19%, а на момент подготовки этого обзора инструмент торговался на уровне 2232.80 (-1,43% от предыдущего максимума) , и думается , что с 02... Читать дальше...

Началась новая торговая неделя достаточно скучно. Практически до самого вечера новостной фон отсутствовал, и лишь несколько часов назад вышел индекс деловой активности в сфере производства США ISM. И нужно сказать, что в текущей ситуации пассивного состояния рынка этот отчет произвел эффект разорвавшейся бомбы. Деловая активность выросла с 47,8 пункта до 50,3 пункта, впервые за долгое время вернувшись выше ключевой отметки 50,0. Рынок не рассчитывал на значение выше 48,4 пункта, поэтому настолько... Читать дальше...

По валютной паре EUR/USD предполагается построение масштабной коррекции B, которая принимает форму двойного зигзага W-X-Y. На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка финальной действующей волны Y. Эта волна, судя по внутренней структуре, принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y].

Как и в предыдущие торговые дни, по криптовалютной паре BTC/USD формируется крупная бычья волна, принимающая импульсную форму. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5).

Гринбек начинает второй квартал на более уверенной основе, чем первый квартал.

Австралийский доллар в паре с американской валютой впал в весеннюю спячку. В первой половине марта пара aud/usd еще проявляла повышенную активность, однако ближе к апрелю рабочий ценовой диапазон начал сужаться. Взглянув на месячный график, мы увидим, что пара в начале года (в январе и феврале) активно снижалась: если 1 января оззи находился на отметке 0,6815, то лоу февраля был зафиксирован на уровне 0,6446. В марте покупатели попытались отвоевать часть утраченных позиций и совершили достаточно резкий и внушительный ценовой рывок. Читать дальше...

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много... Читать дальше...

Сегодня сообщество Bitcoin-максималистов разделилось во мнениях. Ведутся споры о том, обусловлен подъем BTC к новому историческому максимуму притоком капитала из недавно представленных ETF или предстоящим шоком предложения в результате халвинга.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже.

Инвесторы опасаются вмешательства Банка Японии и правительства страны в валютные торги с целью сгладить чрезмерное ослабление иены, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Можно подвести итоги марта. Прогресс отсутствует, неопределённость сохранилась. Игроки на повышение не сумели уйти за месячный краткосрочный тренд, ровно как и воспользоваться поддержками недельного золотого креста Ишимоку. Если зону неопределённости сейчас покинут игроки на понижение, то их первой задачей будет являться ликвидация недельного золотого креста Ишимоку (1,0742). Если же игроки на повышение будут сохранять попытки, пытаясь восстановить свои позиции... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тестов обозначенных мною цен в первой половине дня так и не состоялось, так что получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Теперь все внимание нужно уделить американской статистике. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США и производственный индекс ISM. Только сильное расхождение с прогнозами экономистов приведет к всплеску волатильности рынка, что позволит добиться какого-либо направленного движения. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2616 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и привело к падению пары на 15 пунктов. Пока сигнал продолжает отрабатывать, но весь акцент теперь смещен на данные по США, так что лично я рисковать не стал и вышел из позиций. Надежда на падение фунта есть, так как выходят цифры по индексу деловой активности... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

К сожалению, из-за низкой волатильности рынка и полного отсутствия фундаментальных новостей по еврозоне до тестов обозначенных мною цен в первой половине дня мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано нужных точек входа в рынок. Очевидно, что и вторая половина дня может пройти ровно по такому же сценарию, однако надежда есть, так как выходят цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США и производственный индекс ISM. Читать дальше...

Несмотря на сохраняющуюся тенденцию укрепления доллара, USD/JPY 8-й торговый день подряд остается торговаться в узком диапазоне вблизи отметки 151.50 и между уровнями 151.05 и 151.85. Инвесторы опасаются возможной валютной интервенции со стороны монетарных властей Японии, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2609 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая сверхнизкую волатильность рынка, до теста обозначенного уровня мы так и не дотянули. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило получить нормальный сигнал по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

На фоне сдержанной активности на рынке (в католических странах банки и биржи закрыты ввиду Пасхального понедельника) индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне локальных максимумов и отметки 104.24 на момент публикации данной статьи.