Новости за 22.04.2024

В последних статьях я уже полностью раскрыл тему с приближающимся снижением ставки ЕЦБ. Вопросов к Европейскому регулятору сейчас нет практически никаких. Его управляющие дали исчерпывающий ответ на вопрос «Когда начнется смягчение денежно-кредитной политики?». С вероятностью 90% оно начнется в июне, как и говорила Кристин Лагард еще в феврале. Тем не менее, новостной фон имеет склонность оказывать влияние на экономические показатели, а также на намерения регулятора. Яркий тому пример ФРС. Инфляция... Читать дальше...

Как и в предыдущие торговые недели, Биткоин может продолжать двигаться вверх в импульсе, который будет состоять из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены первые две части. В процессе разработки находится восходящая волна [3].

По валютной паре EUR/USD мы видим формирование двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Завершена первая часть - действующая волна [W], она имеет форму двойного зигзага. В процессе формирования вторая часть - волна связка [X]. Она тоже похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y).

ЕЦБ быстро и уверенно шагает к тому, чтобы понизить процентные ставки три раза в текущем году. Отдельно хочу заметить, что ожидания по ставке ФРС на 2024 год снизились до 1-2 раундов с 5-6, которые рынок ожидал в начале года. Даже по одному этому показателю понятно, что европейская валюта должна продолжать снижение. В пользу этого говорит новостной фон(ожидается более сильное смягчение в Евросоюзе), а также волновая разметка(которая предполагает построение понижательного участка тренда).

Bitcoin-энтузиасты по всему миру теперь могут вздохнуть с облегчением, так как главная криптовалюта восстанавливается после недавнего спада.

Чистая длинная позиция по доллару США выросла за отчетную неделю на 7,8 млрд. до 25.5 млрд, обновив 5-летний максимум. Спекулятивное позиционирование устойчиво медвежье, признаков замедления импульса нет. Наибольшие потери понесла европейская валюта, потерявшая сразу 2.8 млрд., а также канадский доллар и британский фунт.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже.

Высочайшая доходность и спрос на активы-убежища. Вот два ключевых ингредиента рецепта укрепления доллара США в 2024. В начале года мало кто верил, что индекс USD сможет вырасти. К исходу апреля лишь немногие «медведи» держатся за свои прогнозы. Так, Bank of America считает, что во втором квартале EUR/USD продолжит консолидироваться вблизи 1,07, после чего будет расти до 1,1 и 1,12 к финишу октября и декабря. Дескать, основной позитив для продавцов уже учтен в котировках пары, а более медленное... Читать дальше...

Пара евро-доллар застыла на месте, на фоне почти пустого экономического календаря и противоречивой фундаментальной картины. Южный импульс окончательно угас, а коррекционный рост захлебнулся, едва начавшись. И продавцы, и покупатели eur/usd не рискуют открывать крупные позиции, поэтому цена колеблется в узком ценовом диапазоне, отражая нерешительность трейдеров.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной, но может стать более понятной в ближайшие недели. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указывает на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет.

Британский фунт в последние несколько торговых дней не пользуется особым спросом и очень легко реагирует на любые активные действия со стороны продавцов. Тот факт, что экономика Великобритании сейчас довольно сильно страдает от высоких процентных ставок, особенно учитывая последние экономические данные, явно указывает на необходимость что-то делать с такой ограничительной политикой. Однако Банк Англии сейчас оказался в центре разногласия по поводу того, кто первым снизит процентные ставки, что... Читать дальше...

С технической точки зрения USD/CAD все еще сохраняет восходящую динамику в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3525 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3235 (ЕМА200 на недельном графике) бычьих рынков.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло, что не позволило войти в рынок. Покупатели доллара продолжают держать его в районе годового максимума, но на более активные действия их не хватает. Очевидно, что все опасаются действий Центрального банка Японии и интервенций со стороны регулятора, особенно на фоне отсутствия каких-либо новостей и фундаментальной статистики по США, чего нет и сегодня во второй половине дня. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2371 в первой половине пришелся на момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по нисходящему тренду, который вернулся в конце прошлой недели. В результате пара провалилась в район 1.2328 – целевого уровня поддержки, что позволило утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Новости о том, экономика Великобритании может столкнуться с серьезными... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0660 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара упала более чем на 20 пунктов, что составило большую часть внутридневной волатильности. Отсутствие статистики по еврозоне сохранило торговлю в рамках канала, что пока не дает преимущества ни одной из сторон. К сожалению, во второй половине дня нет вообще никакой статистики... Читать дальше...

Индекс доллара DXY уже вторую неделю подряд остается в диапазоне вблизи отметки 106.00 после того, как в середине месяца были опубликованы данные по инфляции в США. Они подтвердили возобновление ее роста. Так, в марте индекс потребительских цен CPI ускорился до +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,5% в годовом выражении, с +3,2% ранее. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос на +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,8% вместо прогнозируемых +3,7% в годовом выражении. Вышедшие... Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2340 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2340 произошел без обратного теста, так что получить там подходящую точку входа в короткие позиции в продолжение падения пары мне так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так как до теста этого уровня не хватило пары пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Получая поддержку со стороны Банка Канады, канадский доллар, несмотря на падение цен на нефть, сохраняет позитивную динамику, как против американского доллара, так и против евро, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/CAD: под давлением канадского доллара и геополитики».

Итоговая инфляция в еврозоне за март подтвердила предварительную оценку и, кроме того, что внутреннее ценовое давление все еще слишком сильное. Глава ЕЦБ Лагард ранее разъяснила, что не все индикаторы, отслеживающие инфляцию, должны снизиться к таргету 2%, чтобы гарантировать снижение ставки, поэтому отчет по инфляции в общем ничего для евро не изменил. Риск возобновления роста цен остается.

Канадский доллар укрепляется сегодня, несмотря на падение цен на нефть, главный экспортный товар Канады (цена на нефть марки WTI упала сегодня ниже 81.00 долларов за баррель). Нефть тоже снижается в цене, несмотря на сохраняющиеся высокие риски эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Фунт в паре с долларом впервые с ноября прошлого года закрепился в рамках 23-й фигуры и продолжает демонстрировать нисходящую динамику. От былого оптимизма не осталось и следа.

Четвёртый день подряд пара USD/CAD продолжает своё падение, но оно кажется ограниченным. Падение можно объяснить консолидацией цены доллара США, наблюдавшейся на прошлой неделе. Однако размещение агрессивных медвежьих позиций в отношении валютной пары требует некоторой осторожности.Видимо, инвесторы убеждены, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее. А также убеждены в том, что ФРС уменьшит общее количество снижений ставок... Читать дальше...

На текущей неделе европейская валюта снова пытается обойти американскую. «Европеец» не теряет надежды на реванш, хотя до победы ему далеко. Тем не менее это возможно, поскольку в обороне гринбека нередко появляются бреши. В таких ситуациях евро пользуется кратковременной слабостью доллара, но выигрыш EUR тоже переменчив

Японская иена по-прежнему находится в обороне против своего американского коллеги, находясь вблизи своего многолетнего минимума. Неопределенность в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Банка Японии, параллельно с ослаблением опасений по поводу эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, являются ключевыми факторами, подрывающими безопасную иену. Кроме этого, недавние бычьи движения доллара США до самого высокого уровня с начала ноября, подкрепленные ожиданиями того,... Читать дальше...