Новости за 06.02.2025

После продолжения заметного роста цены на золото котировки остановились ниже отметки 2900.00 за унцию на волне, с одной стороны, некоторого ослабления курса доллара, а с другой, ожидания телефонных переговоров между Си и Трампом по китайско-американскому торговому конфликту.

Наблюдая за всем происходящим в первую очередь в США, создается устойчивое впечатление, что рынки пока перестали в полной мере реагировать на поступающие важные экономические данные, будь то в самой Америке, Европе или Китае. В центре внимания по-прежнему остается гиперактивная деятельность Д. Трампа, направленная на сохранение доминирования Штатов в мире.

На этой неделе иене нет равных в Группе 10. Она демонстрирует самую сильную восходящую динамику и все больше укрепляется к доллару, заставляя инвесторов сворачивать некогда прибыльные кэрри-сделки. Тем временем многие эксперты уверены, что это лишь начало ралли японской валюты и прогнозируют ей новые максимумы. Разбираемся, как высоко может взлететь курс JPY и что послужит для этого катализатором.

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.2502 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2477 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2549 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на четверг запланировано крайне мало, но в любом случае рынок сейчас не обращает на них никакого внимания. По сути, единственным отчетом дня будет отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Больше ничего. Однако будет одно фундаментальное событие, которое, вероятно, и будет задавать тон на сегодняшних торгах.

Разбор фундаментальных событий:

Из фундаментальных событий четверга нужно отметить, конечно же... Читать дальше...

Разбор сделок среды:

1Н график пары GBP/USD

Пара GBP/USD в среду также продолжала восходящее движение, но во второй половине дня все же откатилась вниз. Как мы уже говорили, вчерашние движения по евровалюте были закономерными в целом, но алогичными с локальной макроэкономической точки зрения. Фунт стерлингов торговался не менее алогично. В первой половине дня он также рос, хотя единственный отчет по деловой активности в секторе услуг Великобритании оказался слабым. Во второй... Читать дальше...

Разбор сделок среды:

1Н график пары EUR/USD

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение, которое прямо противоречило локальному макроэкономическому фону. Напомним основные тезисы, о которых мы постоянно говорим и которые являются ключевыми. Во-первых, цена корректируется на дневном ТФ, а на часовом ТФ такое движение может выглядеть как серия трендов. Во-вторых, глобальный фундаментальный фон как поддерживал доллар, так и поддерживает. Доллар не растет сейчас просто потому, что нужно скорректироваться. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.0401 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0375 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0436 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера ... Читать дальше...

На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией баланса (красная) и вышла над линию Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин немного снизился, сбросив напряжение последних двух недель, и теперь с новыми силами развивает рост.

По итогу вчерашнего дня, не без оглядки на рост фондового рынка, евро закрепился над индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин показывает разворот, но по факту он растёт в положительной области. У цены хорошее настроение и она стремится к целевому уровню 1.0458. Преодоление сопротивления откроет целевой диапазон 1.0534/75.

К решению английского Центробанка по ставке фунт стерлингов подошёл в двоякой технической ситуации. Признаками дальнейшего роста являются закрепление цены над индикаторными линиями на дневном графике, признаком разворота выступает слабая дивергенция цены с осциллятором Марлин. Причём сам осциллятор в третий раз достиг собственного сильного сопротивления 0.0135.

На графике недельного масштаба цена преодолела поддержку линии Крузенштерна (голубая скользящая). Одновременно с этим осциллятор Марлин внедрился на территорию понижающейся тенденции.

Валютная пара GBP/USD в среду также уверенно росла, хотя утренний отчет из Великобритании оказался гораздо хуже европейских аналогичных отчетов, и оснований покупать у рынка было еще меньше, чем по евровалюте. Но мы предупреждали, что рынок готов сейчас покупать пару, несмотря ни на что, так как на дневном ТФ уже почти месяц продолжается коррекция. Трамп обрушил пару GBP/USD в понедельник, поэтому пришлось заново формировать всю коррекцию. Индекс деловой активности в секторе услуг Британии за январь показал значение 50,8 при прогнозе 51,2. Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение. Сутками ранее основания для нового роста европейской валюты были, но, что называется, не самые уверенные. По сути, во вторник был опубликован только один, далеко не самый важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США. Напомним, что этот отчет публикуется с двухмесячным опозданием. На наш взгляд, есть гораздо более актуальные отчеты, которые позволяют узнать состояние рынка труда и уровни занятости/безработицы. Однако мы предупреждали... Читать дальше...

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение практически весь день. Стоит ли говорить, что в первой половине дня для роста британской валюты тоже не было никаких причин? Единственный отчет в этой части дня – по деловой активности в секторе услуг Великобритании – показал значение ниже прогнозов. Таким образом, фунт стерлингов должен был, скорее, упасть, чем расти. Во второй половине дня движения логичнее не стали. Укрепляться начал уже доллар США, хотя... Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение. На этот раз волатильность была уже откровенно невысокой, но все же пара вновь подорожала. Были ли у нее для этого вчера основания? Одновременно и да, и нет. Давайте разбираться. В первой половине дня были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Евросоюза. Оба индекса оставляли желать лучшего, абсолютно ничем не удивив. Европейская статистика по-прежнему крайне редко демонстрирует позитивные результаты. Читать дальше...

Биткоин в среду продолжал торговаться в спокойном режиме. В понедельник волатильность составила почти 11 000$, во вторник – только 6 100$, а в среду – около 3 000$. Однако, рынок все еще находится в состоянии напряжения и ожидает от Дональда Трампа новых тарифных мер. Например, в отношении Европейского союза. То, что история с Канадой и Мексикой закончилась хорошо, еще не означает, что не будет «сюрпризов» от президента США. Таким образом, расслабляться еще рано.

Анализ ETH/USD 1D.

Эфир продолжает ходить за биткоином, о чем крайне важно помнить всегда. Если биткоин стоит на месте, то и эфир тоже стоит на месте. Если индекс доминации биткоина высок(а сейчас он высок), то сила падения у альткоинов будет гораздо выше при параллельном падении первой криптовалюты. Дональд Трамп спровоцировал обвал биткоина, но альткоины потеряли гораздо больше, а восстановились гораздо слабее, чем биткоин. «Цифровое золото», по сути, как было внутри флэта, так и осталось. Читать дальше...