EUR/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило получить нормальный сигнал по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Полное отсутствие статистики по США сказалось на волатильности пары в начале недели, так что очевидно, что медвежий рынок остается, и действовать на покупку нужно довольно осторожно. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и производственный индекс ISM. Сильные показатели, которые могут превзойти прогнозы экономистов, определенно окажут поддержку доллару во второй половине дня, так что действовать буду на снижении и формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.0769. Только это станет подходящим вариантом для длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.0798, выступающий в роли сопротивления. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0826. Самой дальней целью выступит максимум 1.0863, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0769 во второй половине дня давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0735. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро ничего не сумели показать в первой половине дня, и пока особых попыток возврата его под свой контроль не предпринимают. В случае попытки роста после выхода слабых данных по США формирование ложного пробоя в районе 1.0799 докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст еще одну точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0769. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0735, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0798 покупатели получат шанс на небольшую восходящую коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0826. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0863 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Учитывая прошедшее заседание Федеральной резервной системы и сохранение политики без изменений, подобного рода результаты не удивительны. Между тем представители Европейского центрального банка все чаще намекают на активное снижение инфляции в еврозоне, что позволит регулятору уже к лету вплотную подойти к смягчению денежно-кредитной политики. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616, до уровня 182 382, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 449, до уровня 134 040. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 28 190.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.