Новости за 04.01.2024

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на пятницу запланировано большое количество, и второстепенных, и первой важности. Наиболее «слабые» отчеты выйдут в Германии, где станут известны розничные продажи и индекс деловой активности в секторе строительства. Это второстепенные данные, которые не имеют особых шансов спровоцировать реакцию рынка.

В Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, и это уже очень интересно, так как инфляция может подскочить по итогам декабря до 3%... Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели показала довольно неплохое движение вверх. Это движение пока не позволяет нам делать громкие выводы, например, о возобновлении восходящего тренда, но в очередной раз мы вынуждены констатировать очевидное: фунт стерлингов не смог продолжить падение. Во второй раз он отскочил от уровня 1,2611 и довольно далеко отошел наверх. Таким образом, сделать сейчас можно следующий вывод: признаков завершения нисходящего тренда... Читать дальше...

Разбор сделок четверг:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга минимально скорректировалась. Вчера был идеально по точности отработан уровень 1,0904, а сегодня цена идеально скорректировалась к уровню 1,0971. Таким образом, с технической точки зрения, движения вчера и сегодня были практически идеальными. Вместе с тем, волатильность пары составила около 60 пунктов, что достаточно немного. То есть речи о сильных движениях или сильной коррекции не шло. В принципе... Читать дальше...

Согласно опубликованному в четверг отчету Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 30 декабря, сократилось намного больше, чем ожидалось. Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 202 000, что на 18 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 220 000. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице снизится до 216 000 с 218 000, которые были первоначально опубликованы на предыдущей неделе. Читать дальше...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз.

Фунт стерлингов укрепился по отношению к основным валютам в ходе европейской сессии в четверг, поскольку данные за декабрь по индексу деловой активности в Великобритании оказались лучше, чем ожидались.

На старте американской торговой сессии четверга были опубликованы знаковые макроэкономические отчёты, которые являются своеобразными «буревестниками». Отчёт по росту инфляции в Германии часто коррелирует с отчётом по росту инфляции в еврозоне (который будет обнародован в пятницу), а отчёт от агентства ADP иногда коррелирует (правда, далеко не всегда) с Нонфармами (которые также будут опубликованы в пятницу). Другими словами, это в каком-то смысле «превью» завтрашнего дня.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/JPY - h4 с 05 января 2024 г. - основные торговые уровни и обзор вариантов развития движения.Предыдущий обзор GBP/JPY (таймфрейм h4) от 26.12.2023 г. 18:30____________________Британский фунт к японской иенеРазвитие движения GBP/JPY-h4 c 05 января 2024 года будет определяться тем, как станут отрабатываться границы зоны равновесия (183.05 - 184.00 - 185.20) восходящих вил младшего операционного масштаба Minuette-h1. Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике. Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/JPY - h4 с 05 января 2024 г. - основные торговые уровни и обзор вариантов развития движения.Предыдущий обзор EUR/JPY (таймфрейм h4) от 26.12.2023 г. 18:24___________________ Евро к Японской ИенеРазвитие движения EUR/JPY-h4 с 05 января 2024 года с определенной долей вероятности продолжится в канале 1/2 Срединная линия (156.80 - 158.05 - 159.35) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 с учетом отработки и направления пробоя диапазона:- уровень... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)USD/JPY - h4 с 05 января 2024 г. - основные торговые уровни и обзор вариантов развития движения.Предыдущий обзор USD/JPY (таймфрейм h4) от 26.12.2023 г. 18:21___________________ Доллар США к Японской йенеUSD/JPY-h4 с 05 января 2023 г. продолжит свое движение исходя из отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (143.80 - 144.50 - 145.30) восходящих вил младшего операционного масштаба Minuette-h4. Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике. Читать дальше...

Что важнее для EUR/USD – разница в процентных ставках ФРС и ЕЦБ или глобальный аппетит к риску? На самом деле эти процессы взаимосвязаны. И масштабный спрос на акции, и ожидания снижения стоимости заимствований в Европе и США были спровоцированы «голубиным» разворотом Федрезерва в декабре. Если бы ни рассуждения Джерома Пауэлла о монетарной экспансии, евро вряд ли вы подскочил так высоко. Однако, как известно, кто высоко взлетает, тот больно падает.

Цены на золото выросли в четверг, поскольку возросшая геополитическая напряженность перевесила последние протоколы заседания ФРС, свидетельствующие о необычной степени неопределенности со стороны чиновников относительно того, готова ли экономика к снижению ставок.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в четверг, продолжив ралли предыдущей сессии на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок с Ближнего Востока.

Торговые идеи:

EURUSD- возможно среднесрочное понижение до 1,08894.

Bitcoin - возможно среднесрочное понижение до $40 000.

Доллар остаётся стабильным накануне важнейших публикаций сегодня и в пятницу. Опубликованные вчера протоколы с декабрьского заседания ФРС разочаровали инвесторов, рассчитывавших минимум на три снижения процентной ставки, как это обещали руководители ФРС в сопутствующем заявлении по итогам декабрьского заседания.

Получив поддержку от опубликованных утром более высоких данных по деловой активности в Великобритании, а также ноябрьской статистики по кредитованию (объём потребительского кредитования прибавил +2,005 млрд фунтов вместо +1,4 млрд фунтов по прогнозу), фунт смог укрепиться в начале сегодняшней европейской торговой сессии, а на фоне умеренного ослабления доллара в ходе азиатской торговой сессии пара GBP/USD смогла подняться к внутридневному максимуму 1.2730.

Криптовалюта биткоин больше месяца провела между уровнями 40 746$ и 45 256$ и вчера попыталась продолжить восходящий тренд. Однако преодолеть уровень 45 256$ не удалось, и не успели мы написать, что теперь следует ожидать падения к уровню 40 746$, как пара рухнула вниз и отработала его в течение буквально часа. Восходящая тенденция по первой криптовалюте в мире пока все равно сохраняется, в данное время нет ни одного признака завершения восходящего тренда.

Когда весной 2022 котировки USD/RUB взлетели до рекордных максимумов, было ощущение, что западные санкции угробят экономику России. Нарушение цепочек поставок нефти и газа должно было лишить Москву существенной части валютной выручки и одновременно окунуть страну в рецессию. Однако черт оказался не таким страшным как его малевали. В 2023 российский ВВП вырос на более чем 3%, а переориентация торговых потоков с Запада на Восток помогла увеличить профицит счета текущих операций и поддержала рубль. Читать дальше...

Риски мягкой посадки американской экономики включают отложенное влияние высоких процентных ставок на кредитование, внешние потрясения, застревание инфляции в сфере услуг на высоких уровнях и сохранение высокого спроса. Об этом заявил в среду президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. "Именно поэтому возможность дополнительного повышения ставок остается в силе", - сказал Баркин.

Пара евро-доллар слабо отреагировала на публикацию протокола декабрьского заседания ФРС. Обнародованный документ действительно не принёс каких-либо сенсаций, но при этом он отразил общий настрой, который доминирует в Комитете по открытым рынкам. Эти настроения носят достаточно «голубиный» характер. Собственно, именно по этой причине пара eur/usd после публикации «минуток» приостановила своё падение и начала медленно карабкаться вверх.

Текущая неделя проходит для Биткоина под бычьим знаменем, актив совершает ретест и пробивает трудные зоны сопротивления, а бычьи объемы неизменно растут. Крипто инвесторы преисполнены энтузиазмом на фоне того, что в ближайшее время может произойти первое одобрение спотового BTC-ETF. По мнению инвесторов, это событие кардинально изменит расстановку сил и привнесет на рынок криптовалют большие объемы ликвидности.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 143.40 в первой половине дня состоялся в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара просела более чем на 25 пунктов, однако затем спрос вернулся. Бычий тренд по USD/JPY сохраняется с начала недели, и неудачная попытка продавцов вернуть контроль над рынком является этому прямым доказательством. Впереди у нас серия данных... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2680 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате фунт вырос более чем на 30 пунктов. Сильные данные по активности в сфере услуг Великобритании позволили покупателям фунта укрепить свое вчерашнее преимущество, и добраться до обновления нового дневного максимума. Теперь все зависит от данных по США. Статистика может быть довольно смешанной. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0937 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. В результате пара продемонстрировала рост на 30 пунктов. Вышедшие довольно неплохие данные по активности в евро регионе позволили нарастить покупателям свое преимущество, а также воспользоваться довольно привлекательными ценами на евро после хорошей просадки, наблюдаемой в начале года. Впереди у нас серия данных... Читать дальше...