Новости за 09.01.2024

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на среду не запланировано ни одного. В течение дня обратить внимание трейдерам будет не на что. Так как евровалюта находится в откровенном флэте, то велика вероятность, что цена и останется между уровнями 1,0904 и 1,0971. Ситуация с фунтом сложнее, так как флэт там гораздо более широкий. Все будет зависеть от краткосрочной восходящей линии тренда. Если цена ее преодолеет, то следует ожидать падения. Если отскочит – нового роста. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня новой недели показала небольшое падение. Это падение не было вызвано фундаментальным или макроэкономическим фоном, так как и первый, и второй отсутствовали сегодня. Таким образом, пара уже несколько недель движется внутри широкого бокового канала(что отлично видно на 4-часовом ТФ), но на часовом ТФ эти движения выглядят, как небольшие тренды. В данное время цена уже несколько дней торгуется с повышением... Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь показала слабую волатильность и боковое движение. Вчера мы обращали внимание трейдеров на тот факт, что цена уже четыре дня торгуется внутри бокового канала 1,0904-1,0971. Так как вчера вечером цена совершила отскок от верхней линии этого канала, то сегодня резонно было ожидать движения к нижней границе, что мы, собственно, и увидели.

Сложно сказать, есть ли смысл торговать в низковолатильном флэте. Читать дальше...

На валютном рынке по-прежнему неспокойно. Все крутится в данное время вокруг даже не ставок центральных банков, а вокруг ожиданий рынка по ставкам. Напомню, что в декабре инфляция в Евросоюзе и США упала ниже 3%, поэтому рынок тут же встрепенулся и начал ожидать первых шагов в сторону смягчения от центральных банков. На многочисленные заявления по стороны членов Комитетов по монетарной политике всех трех центральных банков он не обращает внимание, считая, что раз инфляция движется к 2%, значит пора ожидать снижения ставок. Читать дальше...

Американская валюта остается в немилости у рынка. Несмотря на то, что в паре с евро доллар укрепился в последние недели, рынок по-прежнему более благосклонно относится к евро и к фунту, чем к доллару. В последних обзорах я регулярно поднимал тему снижения процентных ставок в США, называя ожидания рынка слишком завышенными. Также приводил в пример мнения других аналитиков с мировым именем, которые аналогично считают маловероятным скорое снижение ставок ФРС. Настало время разобраться в этом вопросе, анализируя мнение членов FOMC. Читать дальше...

По итогам минувшей пятидневки единая валюта подешевела по отношению к американскому визави почти на 0,9%, отметившись самым сильным падением с начала декабря и финишировав в области $1,0940.

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, слабо реагируя на скудный информационный поток. Экономический календарь не насыщен важными событиями, а внешний фундаментальный фон носит достаточно противоречивый характер. В итоге пара вторую неделю подряд кружится вокруг отметки 1,0950. Это своеобразная точка притяжения. Покупатели пытаются подойти к границам 10-й фигуры, но фиксируют прибыль, как только приближаются к 1,1000, а медведи в свою очередь закрывают продажи у основания 9-й фигуры. Читать дальше...

Хотя очевидно, что SEC одобрит спотовые заявки на Bitcoin-ETF, сообщение Matrixport на прошлой неделе о том, что одобрение может быть отложено, привело к падению BTC с 45 000 долларов до уровня ниже 41 000 долларов.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.

Доллар восстановился, но вряд ли он существенно укрепится в дальнейшем. Несмотря на оптимизм главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика относительно снижения инфляции в текущем году и сигналов о возможных двух снижениях ставок во второй половине 2024 года, экономисты Commerzbank не прогнозируют укрепления американской валюты.

Уровень безработицы в еврозоне упал до рекордно низкого уровня в ноябре, несмотря на серьезный спад в экономике, как показали данные Евростата во вторник. Уровень безработицы незначительно снизился до 6,4 процента с 6,5 процента в октябре. За аналогичный период прошлого года уровень безработицы составил 6,7 процента.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Затишье перед бурей. Именно так выглядит сокращение торговых диапазонов в паре EUR/USD. Инвесторы ожидают данных по американской инфляции и не готовы форсировать события, открывая длинные или короткие позиции по основной валютной паре. Тем более что макростатистика по еврозоне носит смешанный характер и не позволяет понять, будет ли регион восстанавливаться или продолжит тонуть в стагфляции.

Промышленное производство Германии неожиданно сократилось, поскольку в ноябре все отрасли замедлились, что повышает вероятность скатывания экономики в рецессию, как показали официальные данные во вторник.

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Трейдеры оценивают статистические данные по странам региона, а также корпоративные новости ведущих компаний. При этом максимальное падение зафиксировано у акций сырьевых компаний.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз.

Во вторник золото продемонстрировало небольшой рост, поскольку результаты нового опроса, показавшего снижение инфляционных ожиданий потребителей США, усилили надежды на скорое изменение политики Федеральной резервной системы. Спотовое золото выросло на 0,4% до $2 036,47 за унцию, а американские фьючерсы на золото поднялись на полпроцента до $2 042,70. В понедельник Федеральная резервная система Нью-Йорка опубликовала отчет, согласно которому потребители ожидают снижения инфляции, а также уменьшения доходов и расходов в ближайшие несколько лет. Читать дальше...

Цены на нефть выросли во вторник после значительных потерь на предыдущей сессии из-за опасений по поводу замедления спроса на сырую нефть. Фьючерсы на нефть эталонной марки Brent подскочили на 1,7 % до $77,41 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,7 % до $71,96. В понедельник цены на сырую нефть упали примерно на 4 процента после того, как Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для азиатских рынков, доведя их до самого низкого уровня за 27 месяцев, на фоне конкуренции со стороны... Читать дальше...

Незначительная пауза и консолидационное движение цены Биткоина вблизи уровня $44k завершено. Некоторые инвесторы и аналитики предполагали, что бычий потенциал криптовалюты исчерпан, а уровень $46k станет финальной зоной сопротивления, которую BTC не сумеет пройти. Однако итоги торгового дня за 9 января показали, что бычьи настроения продолжают обновлять максимумы. А вместе с ними и цена Биткоина обновляет локальный максимум выше отметки $47k одной мощной импульсной свечой.

Землетрясения на полуострове Ното в Новый год и сильный отчет об американской занятости заставили японскую иену отметиться худшей недельной динамикой за последние 16 месяцев по отношению к доллару США. Однако сокращение BoJ объема покупок активов в рамках программы количественного смягчения позволило «медведям» по USD/JPY прийти в себя и зализать раны. Рынок по-прежнему ожидает от Банк Японии выхода из ультра-мягкой монетарной политики. Дождется ли?

В конце декабря пара GBP/USD достигла самого высокого уровня за пять месяцев вблизи отметки 1.2827, но затем снизилась на 220 пунктов.

Криптовалюта биткоин вчера резко взлетела вверх и преодолела уровень 45 256$. Напомним, что в течение месяца котировки «битка» располагались между уровнями 40 746$ и 45 256$, однако ожидания, связанные с одобрением заявок на запуск спотового инструмента биткоин-ETF, продолжают толкать криптовалюту вверх. На наш взгляд, биткоин уже подорожал достаточно сильно. Мы не верим в то, что криптовалюта вырастет в ближайшее время до 100 000$ или до 200 000$, однако рынок продолжает скупать монеты, поэтому курс растет. Читать дальше...

Если сделать беглый анализ по 6 основным валютным долларовым парам, то видно, что пара GBP/USD «отстает» в своем снижении от других валютных пар. При этом, фунт сохраняет бычий импульс.

Вышедшие сегодня данные по экономике Германии вновь в очередной раз напомнили трейдерам о том, что с промышленностью в этой стране не все так однозначно, как было раньше. Евро отреагировал на это снижением, и пока не собирается возвращать себе позиции.