Новости за 08.01.2024

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на вторник запланировано очень мало, как и на всю текущую неделю. А важных среди не будет ни одного. По большому счету, отметить можно только отчет по промышленному производству в Германии и по безработице в Евросоюзе. Однако оба этих отчета с крайне низкой вероятностью спровоцируют реакцию рынка. В понедельник торги были слабые, но рынок все еще мог находиться под впечатлением от пятничной статистики. Мы не видим причин... Читать дальше...

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары GBP/USD

Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня новой недели вновь показала рост. Сегодня для этого не было абсолютно никаких причин и оснований, так как календари событий Великобритании и США было абсолютно пустыми. Тем не менее рынок в очередной раз нашел причины для новых покупок британца, поэтому тот вновь растет.

Причин покупать фунт стерлингов у рынка не было даже в пятницу, так как макроэкономическая статистика в большей степени поддерживала доллар, а не фунт. Читать дальше...

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары EUR/USD

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала достаточно низкую волатильность и движение внутри ценового диапазона, в котором она находится уже четыре дня. Этот диапазон – 1,0904-1,0971. К концу дня была отработана верхняя его граница, поэтому теперь мы вправе ожидать падения обратно к уровню 1,0904. Как и ранее, восходящую тенденцию мы считаем завершенной и ждем более сильного падения европейской валюты.

В... Читать дальше...

Канадский доллар ослаб против своих основных валют на европейской сессии в понедельник на фоне падения цен на нефть, поскольку новости о резком снижении цен ведущим экспортером Саудовской Аравии и увеличении добычи, объявленные ОПЕК, компенсировали опасения по поводу риска эскалации ситуации в регионе Ближнего Востока.

На валютном рынке по-прежнему неспокойно. Все крутится в данное время вокруг даже не ставок центральных банков, а ожиданий по ставкам. Напомню, что в декабре инфляция в Евросоюзе и США упала ниже 3%, поэтому рынок тут же встрепенулся и начал ожидать первых шагов в сторону смягчения от центральных банков. На многочисленные заявления по стороны членов Комитетов по монетарной политике всех трех центральных банков он не захотел обращать внимание, посчитав, что раз инфляция движется к 2%, значит пора говорить о снижении ставок. Читать дальше...

Доллар США эффектно открыл 2024 год ростом по отношению к евро, британскому фунту, австралийскому доллару, а также японской иене в первую неделю. Неделя, завершившаяся 5 января 2024 года, также стала свидетелем роста индекса доллара по шести валютам более чем на процент, что стало самым большим недельным ростом с июля 2023 года.

Цена главной криптовалюты продолжает свой рост, так как сегодня утром истек последний срок подачи компаниями форм S-1 для спотовых ETF на Bitcoin. Срок подачи заявок в SEC истек, и все эмитенты (за исключением Hashdex) представили обновленные S-1 формы, за исключением Grayscale, которая подала S-3.

Экономическая уверенность в еврозоне заметно укрепилась в декабре на фоне общего улучшения во всех секторах, как показали результаты ежемесячного опроса Европейской комиссии в понедельник.

Американская валюта остается в немилости у рынка. Несмотря на то, что в паре с евро доллар укрепился в последние недели, рынок по-прежнему более благосклонно относится к евро, не говоря уже о фунте стерлингов. Несмотря на то, что по обоим инструментам уже должно было начаться построение предполагаемой волны 3 или с, рынок продолжает ходить вокруг да около.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли Spot Silver-h4 - обзор вариантов движения c 9 января 2024 года.Предыдущий обзор Spot Silver (таймфрейм h4) от 03.01.2024 г. 18:16____________________Spot SilverРазвитие движения Spot Silver -h4 с 9 января 2023 года станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:- уровень сопротивления 23.440 на нижней границе канала 1/2 Medien Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;- уровень поддержки... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли Spot Gold-h4 - обзор вариантов движения c 9 января 2024 года.Предыдущий обзор Spot Gold (таймфрейм h4) от 03.01.2024 г. 18:14____________________Spot GoldSpot Gold -h4 с 9 января 2023 года продолжит развитие своего движения исходя из отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 2026.60 на конечной линии FSL вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;- уровень поддержки 2011.00 на контрольной... Читать дальше...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз.

Как показали официальные данные в понедельник, розничные продажи в еврозоне в ноябре снизились, как и ожидалось, из-за снижения оборота продовольственных и непродовольственных товаров.

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели флегматично дрейфует вокруг отметки 1,0950. Вначале инициативой владели продавцы eur/usd, которые пытались утянуть пару к основанию 9-й фигуры. Не получилось – нисходящее движение застопорилось в районе отметки 1,0920. Затем инициативу перехватили продавцы, которые, впрочем, также не смогли продемонстрировать каких-либо впечатляющих результатов. На фоне почти пустого экономического календаря трейдеры не горят желанием открывать крупные позиции – ни покупатели, ни продавцы. Читать дальше...

Золото подешевело в понедельник после восстановления доллара США и доходности государственных облигаций.

Цены на нефть упали более чем на 1 процент в понедельник, поскольку новости о резком снижении цен крупнейшим экспортером Саудовской Аравии и увеличении добычи, объявленные ОПЕК, компенсировали опасения по поводу риска эскалации ближневосточного конфликта.

Рынками часто двигают эмоции. Однако иногда инвесторам нужно время, чтобы прийти в себя и переварить поступившую информацию. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 216 тыс. в декабре мог бы показаться впечатляющим на фоне прогноза экспертов Bloomberg в +175 тыс. Однако данные за октябрь и ноябрь были пересмотрены в сторону понижения, поэтому после первоначального падения EUR/USD резко взлетела вверх, а затем вернулась к тем уровням, с которых стартовала.

Биткоин вновь реагирует ростом на новости о том, что ряд инвестиционных компаний, планирующих запуск спотового ETF на биткоин, раскрыли новые данные о своих услугах. Не дождавшись окончательного решения о спотовом ETF от SEC, BlackRock, Fidelity и другие претенденты на листинг раскрыли свои комиссионные сборы. Напомню, что криптоиндустрия ожидает окончательного одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам к 10 января.

Криптовалюта биткоин уже больше месяца торгуется между уровнями 40 746$ и 45 256$. Преодолеть уровень 45 256$ не удалось, и не успели мы написать, что теперь следует ожидать падения к уровню 40 746$, как пара рухнула вниз и отработала его буквально в течение часа. Восходящая тенденция по первой криптовалюте в мире пока сохраняется, в данное время нет ни одного признака завершения восходящего тренда. Несмотря на солидные «полеты» первой криптовалюты на прошлой неделе, в техническом плане на рынке ничего не меняется. Читать дальше...

Евро и фунт не проявляют сегодня большой активности в паре с американским долларом, а если и происходит какое-либо снижение, то его быстро выкупают. Тем временем министр финансов Джанет Йеллен заявила, что экономика США достигла долгожданной мягкой посадки - исторически необычного события, при котором высокая инфляция сдерживается без существенного ущерба рынку труда. «То, что мы видим сейчас, я думаю, можно охарактеризовать как мягкую посадку, и я надеюсь, что она будет продолжаться», — заявила Йеллен в интервью. Читать дальше...

Фьючерсы на американские фондовые индексы закрылись в пятницу в районе уровня открытия регулярной сессии, и сегодня также торгуются практически без изменений после новостей о том, что рынок труда США завершил год на мажорной ноте даже несмотря на высокие процентные ставки. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,1%. Промышленный Dow Jones торгуется в минус 0,1%.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,1

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. При этом максимальное падение зафиксировано у акций нефтегазовых компаний. Трейдеры активно уходят от рисков и избегают каких-либо действий в ожидании статистических данных по экономике еврозоны. После обеда Европейская комиссия обнародует сводный индекс делового и потребительского доверия за декабрь, а статистическое управление Евросоюза – данные о динамике розничных продаж в регионе за ноябрь.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 144.58 в первой половине дня состоялся в момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 144.58 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к хорошему входу в рынок. В итоге пара провалилась более чем на 35 пунктов. В ходе... Читать дальше...