Новости за 18.01.2024

После сообщения о резком увеличении объемов нового жилищного строительства в США в предыдущем месяце Министерство торговли опубликовало в четверг отчет, показывающий заметный спад строительства жилья в декабре.

В четверг Министерство труда опубликовало отчет, показывающий неожиданное снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 января.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий в пятницу будет немного, и важных среди них опять не будет. В Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, в Евросоюзе – ничего, а в США – отчеты по продажам новых домов и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как видим, все три отчета имеют ярко выраженный второстепенный характер. Поэтому и реакция рынка на них может быть очень слабой или же отсутствовать вовсе.

Хороший тому пример – сегодняшний день. Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели попыталась возобновить нисходящее движение, но ничего не получилось. Мы уже несколько раз в последнее время обращали внимание трейдеров на тот факт, что евро и фунт сейчас торгуются совершенно по-разному. По евровалюте имеется хоть и не сильный, но нисходящий тренд. Фунт уже месяц находится в боковом канале между уровнями 1,2611 и 1,2787. Таким образом, характер движения этих валютных пар совершенно разный. Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга возобновила нисходящее движение в полном соответствии с нашими ожиданиями. Конечно, европейская валюта сегодня упала не беспричинно. В начале американской торговой сессии было опубликовано три второстепенных отчета, которые изначально имели крайне низкие шансы, чтобы повлиять на настроение рынка. Однако все три оказались в пользу доллара, поэтому мы увидели новое укрепление американской валюты. Читать дальше...

Тема со ставками центральных банков в 2024 году не сходит с первых полос новостных агентств уже больше месяца. Всем участникам рынка очевидно, что ставки будут снижаться и в США, и в Евросоюзе, и в Великобритании. Однако всем неочевидно, насколько именно упадут ставки в каждой из стран в следующие 11 месяцев. От этого будет зависеть позиция трейдеров по отношению к доллару, евро и фунту, а также позиция инвесторов по вложениям в ту или иную экономику. К примеру, чем выше ставка в определенной стране... Читать дальше...

Сегодня все новостные криптоленты пестрят сообщениями о том, что скорость хеширования Bitcoin снизилась на 34% из-за неожиданного замораживания в Техасе, что вынудило некоторых майнеров приостановить свою деятельность из-за нагрузки на энергосистему штата.

Продолжаем анализировать криптовалюту BTC/USD. С точки зрения волнового анализа, по Биткоину уже завершен бычий тренд и сейчас формируется начальная часть нового медвежьего тренда. Можно предположить, что в стадии разработки волна, принимающая форму пятиволнового импульса. Уже завершена первая часть - подволна (1), и сейчас может строиться коррекция (2).

Вопрос со ставками центральных банков остается темой номер один для рынков. Каждый из участников рынка считает своим долгом высказаться по этой теме и дать совет ЕЦБ или ФРС. Напомню, что в декабре-январе по теме денежно-кредитной политики не высказывался только ленивый. У каждого есть свой прогноз, свое мнение. Официальные лица ЕЦБ, ФРС и Банка Англии же, наоборот, очень осторожны в своих высказываниях. Очевидно, что никто не хочет давать никаких обещаний, чтобы потом забирать их обратно или признавать собственную неправоту. Читать дальше...

Политики Европейского центрального банка подчеркнули необходимость сохранять бдительность в отношении инфляционных рисков, хотя они были все более уверены в том, что ставка будет доведена до целевого уровня в 2 процента к 2025 году, как показали протоколы заседания по монетарной политике, состоявшегося 13-14 декабря в среду. "...существовали разные мнения относительно того, были ли основания для достаточной уверенности в том, что цель будет достигнута своевременно", - говорится в протоколе заседания Совета управляющих ЕЦБ. Читать дальше...

Австралийский доллар в паре с американской валютой тестирует уровень поддержки 0,6550, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Продавцы aud/usd импульсно продавили данный таргет, но пока не могут под ним закрепиться.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/JPY - h4 - обзор вариантов движения данного валютного инструмента с 19 января 2024 годаПредыдущий обзор GBP/JPY (таймфрейм h4) от 11.01.2024 г. 18:46____________________Great Britain Pound vs Japanese YenGBP/JPY-h4 c 19 января 2024 года продолжит развитие своего движения в границах зон равновесия вил операционных масштабов - Minuette-h1 (189.35 - 188.09 - 187.10) и Minute-h4 (188.09 - 186.65 - 185.25) в соответствии с отработкой и направлением пробоя... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/JPY - h4 - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 19 января 2024 г.Предыдущий обзор EUR/JPY (таймфрейм h4) от 11.01.2024 г. 18:44___________________Euro vs Japanese YenРазвитие движения EUR/JPY-h4 с 19 января 2024 года продолжится зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 161.08 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4;- уровень поддержки... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)USD/JPY - h4 - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 19 января 2024 г. -Предыдущий обзор USD/JPY (таймфрейм h4) от 11.01.2024 г. 18:41___________________US Dollar vs Japanese YenС определенной долей вероятности развитие движения USD/JPY-h4 с 19 января 2024 г. останется в границах зон равновесия вил операционных масштабов - Minute-h4 (150.45 - 148.70 - 147.00) и Minuette-h1 (147.70 - 147.00 - 146.30), а направление данного движения... Читать дальше...

Bitcoin

Старшие таймфреймы

Не так давно биткоин дотянулся до исторического сопротивления (48530) и резко потерял высоту. Масштабное и активное снижение привело к встрече со скоплением сильных поддержек 42753 (верхняя граница месячного облака) – 42381 (месячный Фибо Киджун) – 42383 (недельный краткосрочный тренд). Сила, объединённых уровней различных таймфреймов, смогла затормозить снижение, в результате в последние дни мы наблюдаем консолидацию. В случае восстановления позиций игроками... Читать дальше...

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры с надеждой ждут публикацию протоколов заседания Европейского центрального банка, которые должны выйти ближе к вечеру. Кроме того, сегодня европейские инвесторы оценивают корпоративные отчеты местных компаний и следят за выступлениями на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом максимальный рост зафиксирован у акций производителей люксовых товаров и полупроводниковой продукции.

В четверг золото немного подросло, поскольку доллар оставался стабильным после достижения самого высокого уровня почти за пять недель на фоне сильных данных по розничным продажам в США.

С начала года доллар подорожал по отношению к основным конкурентам почти на 2%.

Достигнув в среду локального 5-недельного минимума вблизи отметки 2002.00, сегодня пара XAU/USD возобновила рост. Так, на момент публикации данной статьи и в начале американской торговой сессии она торговалась уже вблизи отметки 2015.00, предпринимая попытку пробиться выше важного уровня сопротивления 2016.00 и возобновить восходящий тренд.

Нефть выросла в четверг, так как ОПЕК прогнозирует относительно сильный рост мирового спроса на нефть в ближайшие два года, а холодный ветер в США нарушил добычу нефти. Доллар торговался с небольшим ослаблением, что помогло компенсировать промышленные данные, свидетельствующие о росте запасов сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января. Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти увеличились на 0,49 млн баррелей за неделю, завершившуюся 12 января, против ожиданий снижения на 2,4 млн баррелей. Читать дальше...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Биткоин приближается к завершению торговой недели в состоянии неопределенности, так как активу не удалось восстановиться выше $43k после мощного обвала после одобрения спотового BTC-ETF. Криптовалюта консолидируется вблизи уровня $42,5k, но любые попытки возобновить восходящее движение завершаются откатом. Параллельно с этим продавцы усиливают давление на котировки криптовалюты, что может привести к дальнейшему снижению цены.

Профицит текущего счета еврозоны снизился до шестимесячного минимума в ноябре на фоне резкого падения первичных доходов, сообщил Европейский центральный банк в четверг.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз.

Мировые фондовые индексы снижаются, доходности растут, поскольку вероятность снижения ставок основными мировыми центробанками снизилась.