Новости за 31.01.2024

Сегодня вечером станут известны итоги первого заседания ФРС в текущем году, а завтра днем – Банка Англии. Не могу сказать, какое из этих заседаний следует считать более важным. Может статься так, что рынок оба расценит, как проходные, и горизонтальное движение по британцу сохранится в наилучшем виде. Мне, безусловно, не хотелось бы этого сценария, но факты упрямо говорят об одном: оба регулятора не готовы принимать важные решения на стыке января и февраля 2024 года. Речь будет идти только о высказываниях Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. Читать дальше...

Неспешными темпами и сонными движениями мы подошли к одному из ключевых событий января. Сегодня вечером будет завершено двухдневное заседание ФРС, в ходе которого ожидается хотя бы небольшое прояснение ситуации по ставкам на первое полугодие. Напомню, что участники рынка продолжают жаркие споры в отношении того, когда состоится первое снижение процентной ставки в США и сколько их всего будет в этом году. В своих последних статьях я уже говорил о том, что мнения по-прежнему разнятся от марта до июня и от 4 до 7 этапов смягчения. Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий в четверг будет достаточное количество, но движение обеих валютных пар будет в большей степени зависеть от фундаментальных событий – заседаний ФРС и Банка Англии. Тем не менее, разберем также и статистику. В Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за январь в финальной оценке. Такие же индексы выйдут и в Германии, и в Великобритании. Это второстепенные данные, и они явно будут находится в тени более важных событий. Читать дальше...

Разбор сделок среды:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели оставалась внутри бокового канала 1,2611-1,2787, что, в принципе, уже никого не удивляет. Несмотря на сильный рост британской валюты в течение дня, этого все равно недостаточно, чтобы пара покинула флэт. Рост британского фунта сегодня был спровоцирован одним лишь отчетом ADP, который показал меньшее количество созданных рабочих мест в частном секторе, чем прогнозировалось. Именно он и спровоцировал падение доллара. Читать дальше...

Разбор сделок среды:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение среды довольно неожиданно показала восходящее движение, но радоваться по этому поводу явно не стоит. Укрепление европейской валюты и падение доллара случилось на одном-единственном отчете в Америке – ADP. Напомним начинающим трейдерам, что этот отчет – аналог NonFarm Payrolls, который считается более важным и более правдоподобным. Неоднократно случалось так, что ADP сигнализировал о росте, а Нонфармы – о падении. Читать дальше...

Запуск спотовых Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах повлиял на спрос инвесторов на фьючерсы на главную криптовалюту, что привело к снижению открытого интереса.

В конце прошлого года многие участники рынка ждали снижения доллара, делая ставу на то, что американский ЦБ возглавит кампанию по смягчению денежно-кредитной политики по мере обуздания инфляции и ослабления экономики в Соединенных Штатах.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

По валютной паре на четырехчасовом таймфрейме продолжается построение действующей волны Z. Эта волна состоит из трех основных частей и принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Подволна [W] уже полностью завершена. Также законченной смотрится волна связка [X].

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)Основные технические уровни для торговли #CL-h4 - обзор вариантов движения c 1 февраля 2024 года.___________________Crude Light Sweet Oil - h4В течении января 2024 года #CL показала рост в +14,39% (minimum 69.28 от 03.01.2024 г. - maximum 79.25 от 29.01.2024 г.), в текущий момент данный инструмент торгуется на уровне в 77.27 пп (-2,5% от предыдущего maximum), а далее развитие движения Crude Light Sweet Oil станет определяться отработкой и направлением... Читать дальше...

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз.

Сегодня все внимание на доллар, а, учитывая контекст заседания Банка Англии после итогов встречи ФРС, к паре GBP/USD приковано особое внимание. С пылу с жару представили прогноз в TD Securities, согласно которому вероятность укрепления доллара превышает шансы его ослабление.

А пока евро и фунт постепенно восстанавливают свои позиции после обновления дневных минимумов в надежде на новую волну роста, трейдеры готовятся к итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Скорее всего, ставки останутся без изменений на своих максимумах четвертое заседание подряд, однако многие ждут, что комитет начнет рассматривать возможность их скорого снижения.

Сегодня Федеральная резервная система США объявит об итогах своего двухдневного заседания – первого в этом году. Рынки застыли в ожидании, так как с момента предыдущей встречи, которая состоялась в декабре, произошло слишком много важных событий, которые способны повлиять на позицию ФРС.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 147.59 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Впереди у нас важные данные по рынку труда США от ADP, и если трейдеры вновь увидят хорошие цифры, то, скорей всего, спрос на доллар вернется еще до заседания ФРС. По итогам встречи FOMC можно также рассчитывать на развитие восходящей тенденции по паре... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Первый тест цены 1.2670 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест этой области дал сигнал на покупку в реализацию сценария №2, что вылилось в рост фунта более чем на 25 пунктов. Впереди у нас важное заседание ФРС, от которого будет частично зависеть направление фунта. Но не стоит забывать, что завтра аналогичное заседание Банка Англии... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

В первой половине дня тест цены 1.0815 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением на продажу. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Следующий тест цены 1.0827 пришелся на момент, когда MACD далеко уполз от нулевой отметки вверх, так что этот сигнал я пропустил. Впереди у нас важное заседание ФРС. Если Джэром Пауэлл будет настаивать на жесткой позиции из расчета «поживем-увидим»... Читать дальше...

Когда от ФРС ничего не ждут, возникает повышенная опасность резких колебаний цен на активы, если Центробанк преподнесет сюрприз. Инвесторы уверены только в одном: ставка по федеральным фондам останется в январе на уровне 5,5%. Подаст ли Джером Пауэлл сигнал о ее снижении в марте или сделает акцент на сохранении в течение длительного периода времени, никто не знает. И это порождает чувство Страха.

За последние пять лет Биткоину удалось кардинально изменить представление о себе. От высоковолатильного, рискового актива криптовалюта дошла до классового актива, который, как и большинство финансовых инструментов, в той или иной степени зависит от макроэкономических факторов. Монетарная политика ФРС стала особенно важна для Биткоина по мере насыщения крипторынка институциональными инвесторами.

Вот уже 8-ю неделю подряд GBP/USD тестирует на пробой ключевой уровень сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике), который отделяет долгосрочный бычий рынок от медвежьего, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 147.59 состоялся, но до обратного теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я не открывал короткие позиции, особенно в условиях приближающегося заседания ФРС, после которого ожидаю нового роста пары. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары, что привело к движению вниз почти на 30 пунктов, после чего давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Начиная с 18 января фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются в основном в узком диапазоне между отметками 103.64 и 102.90 и в целом с начала января сохраняют восходящую динамику. Инвесторы ждут решений ФРС относительно параметров ее монетарной политики. Ее заедание завершится сегодня, а само решение будет опубликовано в 19:00 (GMT).

Сегодня вечером будет объявлено решение по ставке на заседании FOMC, рынки не ждут никаких изменений, и, поскольку новых экономических прогнозов также не будет, все внимание будет направлено на итоговую пресс-конференцию главы ФРС Дж. Пауэлла.